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Fundo de investimento · CNPJ 00.840.011/0001-80
BTG PACTUAL YIELD DI
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL YIELD DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures12,7%
R$ 785,2 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IF11,1%
R$ 686,8 mi
- Títulos Públicos10,4%
R$ 640,2 mi
- Operações Compromissadas5,7%
R$ 350 mi
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%
R$ 270,9 mi
Demais ativos declarados: 55,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 6,2 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 5,7 bi
- 12/2025
- R$ 5,8 bi
- 01/2026
- R$ 6 bi
- 02/2026
- R$ 5,7 bi
- 03/2026
- R$ 6 bi
- 04/2026
- R$ 5,9 bi
- 05/2026
- R$ 6 bi
- 06/2026
- R$ 6,1 bi
- 07/2026
- R$ 6,2 bi
- 08/2026
- R$ 6,5 bi
- 09/2026
- R$ 6,7 bi
- 10/2026
- R$ 7,9 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
63 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 7,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,2 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 785,2 mi12,7% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 686,8 mi11,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 640,2 mi10,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 350 mi5,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 270,9 mi4,4% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 263,2 mi4,3% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 231,3 mi3,7% dos ativos brutos
- BANCO HSBC S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 203,4 mi3,3% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 190,7 mi3,1% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 130,9 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 53 grupos de ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 118,3 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111,7 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111,3 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 109,8 mi1,8% dos ativos brutos
- SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 104,7 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 102,6 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 97,8 mi1,6% dos ativos brutos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 97,3 mi1,6% dos ativos brutos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 92,7 mi1,5% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 92,6 mi1,5% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 88,8 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 87 mi1,4% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,8 mi1,2% dos ativos brutos
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 76,6 mi1,2% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 70,3 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,5 mi1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59,6 mi1% dos ativos brutos
- BANCO CITIBANK S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,2 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,9 mi0,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 46,8 mi0,8% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 45,3 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,1 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO CSF S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,6 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44 mi0,7% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,6 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37,8 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 34,9 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 34,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,7 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,4 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,5 mi0,4% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,5 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,4 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,1 mi0,3% dos ativos brutos
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.DebênturesR$ 16,2 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14 mi0,2% dos ativos brutos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 12,5 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11 mi0,2% dos ativos brutos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 10,9 mi0,2% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 10,3 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi0,2% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 9,9 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,6 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,8 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- VALOR A RECEBEROutras aplicaçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/05/2025
- Constituição
- 30/05/2025
- Início da classe
- 30/05/2025
- Registro na CVM
- 30/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALValor de mercado maior+R$ 326,7 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 145,3 mi
- BANCO BOCOM BBM S.A.Valor de mercado maior+R$ 83 mi
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIValor de mercado maior+R$ 50,9 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 271,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 128,7 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 74,9 mi
- BANCO SAFRA S AValor de mercado menor−R$ 65,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,6 bi · vendas de R$ 1,9 bi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 526 posições: 0 mantidas, 233 encerradas e 293 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 272 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 82,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 301,2 mi.
- FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 82,4 mi
- CLEARWATER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 55,5 mi
- GUARANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 50,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NELORER$ 26,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ODAR$ 17,8 mi
- DW III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 14,4 mi
- MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 11 mi
- PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 9,7 mi
- NOVOS TEMPOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,6 mi
- VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 9,4 mi
- MWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,3 mi
- FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 514 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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