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Fundo de investimento · CNPJ 01.361.074/0001-16
TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures46,1%
R$ 2,1 bi
- Operações Compromissadas16,6%
R$ 741,5 mi
- Títulos Públicos5,3%
R$ 238,9 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,9%
R$ 173,6 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%
R$ 146,3 mi
Demais ativos declarados: 24,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,5 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 5,1 bi
- 12/2025
- R$ 5 bi
- 01/2026
- R$ 5 bi
- 02/2026
- R$ 5 bi
- 03/2026
- R$ 4,7 bi
- 04/2026
- R$ 4,6 bi
- 05/2026
- R$ 4,5 bi
- 06/2026
- R$ 4,5 bi
- 07/2026
- R$ 4,5 bi
- 08/2026
- R$ 4,4 bi
- 09/2026
- R$ 4,4 bi
- 10/2026
- R$ 4,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
90 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 13,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 216 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,5 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 2,1 bi46,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 741,5 mi16,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 238,9 mi5,3% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 173,6 mi3,9% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 146,3 mi3,3% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 138 mi3,1% dos ativos brutos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 129,5 mi2,9% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,6 mi1,6% dos ativos brutos
- Subclasse de Cotas SenioresCotas de FundosR$ 37,9 mi0,8% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35,4 mi0,8% dos ativos brutos
Ver mais 80 grupos de ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,9 mi0,8% dos ativos brutos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 33,1 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mi0,7% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 28,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,3 mi0,6% dos ativos brutos
- TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 25,9 mi0,6% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 23,4 mi0,5% dos ativos brutos
- GESTORA DE INTETítulos de Crédito PrivadoR$ 22,9 mi0,5% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,6 mi0,5% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21,2 mi0,5% dos ativos brutos
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 19,7 mi0,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 17 mi0,4% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 16,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,9 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,7 mi0,3% dos ativos brutos
- MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 13,7 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi0,3% dos ativos brutos
- ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mi0,3% dos ativos brutos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mi0,3% dos ativos brutos
- FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4Cotas de FundosR$ 12,8 mi0,3% dos ativos brutos
- VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDACotas de FundosR$ 12,6 mi0,3% dos ativos brutos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,4 mi0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 11,2 mi0,3% dos ativos brutos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,1 mi0,2% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,1 mi0,2% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10,9 mi0,2% dos ativos brutos
- SENIORCotas de FundosR$ 10,9 mi0,2% dos ativos brutos
- BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 10,7 mi0,2% dos ativos brutos
- EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,2 mi0,2% dos ativos brutos
- VORTX DTVM LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 10,1 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 9,9 mi0,2% dos ativos brutos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 8,5 mi0,2% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,7 mi0,2% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BCO RODOBENS SATítulos de Crédito PrivadoR$ 7,6 mi0,2% dos ativos brutos
- SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,4 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICotas de FundosR$ 6,6 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi0,1% dos ativos brutos
- SENIORCotas de FundosR$ 6,1 mi0,1% dos ativos brutos
- HOTEL MARCO INTERNACIONAL SATítulos de Crédito PrivadoR$ 5,9 mi0,1% dos ativos brutos
- ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,1% dos ativos brutos
- LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.ADebênturesR$ 5,1 mi0,1% dos ativos brutos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,1% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- SENIOR IIICotas de FundosR$ 4 mi<0,1% dos ativos brutos
- LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 5Cotas de FundosR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIORCotas de FundosR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- ARTESANAL CORE PREV FIC FIDC MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIORCotas de FundosR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMCotas de FundosR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 965 mil<0,1% dos ativos brutos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOOutras aplicaçõesR$ 838 mil<0,1% dos ativos brutos
- FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 667 mil<0,1% dos ativos brutos
- FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 647 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SULDebênturesR$ 633 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORADebênturesR$ 621 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 538 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 420 mil<0,1% dos ativos brutos
- RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 3Cotas de FundosR$ 413 mil<0,1% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 331 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOSCotas de FundosR$ 174 mil<0,1% dos ativos brutos
- SENIOR IVCotas de FundosR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 773<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 166<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 210 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/08/2024
- Constituição
- 19/08/1996
- Início da classe
- 14/08/2024
- Registro na CVM
- 14/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/08/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Subclasse de Cotas SenioresNova posição declarada+R$ 37,9 mi
- BANCO AGIPLAN S.A.Valor de mercado maior+R$ 28,5 mi
- NU FINANCEIRA S.A.Valor de mercado maior+R$ 16,7 mi
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 16,4 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 55,4 mi
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENNão aparece na posição atual−R$ 15,7 mi
- SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 13,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO INão aparece na posição atual−R$ 12,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 667 posições: 72 mantidas, 239 encerradas e 356 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 237 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ ACTIVE FIX ALL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 4,1 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,5 bi.
- ITAÚ ACTIVE FIX ALL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 4,1 bi
- ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 126,8 mi
- ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 112 mi
- ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,1 mi
- TOP RENDA MISTA CORP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19 mi
- ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,8 mi
- ITAÚ RENDA FIXA MIX PLUS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
- TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
- ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
- ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULT FIF RESP LIMITADAR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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