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Fundo de investimento · CNPJ 02.887.290/0001-62
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações3,6%
R$ 8,4 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções3,3%
R$ 7,6 mi
- VALE ON EDJ NMAções3,2%
R$ 7,3 mi
- ITAUSA PN N1Ações3,1%
R$ 7,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,8%
R$ 6,5 mi
Demais ativos declarados: 84,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 231,5 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 222,7 mi
- 12/2025
- R$ 222,1 mi
- 01/2026
- R$ 247,4 mi
- 02/2026
- R$ 259,4 mi
- 03/2026
- R$ 253,7 mi
- 04/2026
- R$ 243,6 mi
- 05/2026
- R$ 227,5 mi
- 06/2026
- R$ 227,7 mi
- 07/2026
- R$ 226,8 mi
- 08/2026
- R$ 222,9 mi
- 09/2026
- R$ 231,5 mi
- 10/2026
- R$ 191 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
170 grupos de ativos; os cinco maiores somam 16% dos ativos brutos, 0,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 232,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 914 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 231,5 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 231,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,4 mi3,6% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 7,6 mi3,3% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 7,3 mi3,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 7,1 mi3,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,5 mi2,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 6,1 mi2,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,7 mi2,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,6 mi2,4% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 5,2 mi2,2% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 4,7 mi2% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 4,6 mi2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi1,9% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 4,1 mi1,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 3,9 mi1,7% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 3,8 mi1,7% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,7% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi1,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,4 mi1,5% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi1,4% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi1,4% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi1,4% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi1,4% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 3 mi1,3% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3 mi1,3% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi1,3% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi1,2% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 2,8 mi1,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2,8 mi1,2% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi1,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi1,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,6 mi1,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi1,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 2,6 mi1,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 2,3 mi1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi1% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,3 mi1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 2,2 mi1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,9% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 2,2 mi0,9% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,9% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,9% dos ativos brutos
- ITAÚ INDEX DIVO11 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,9% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- JHSF PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,8% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 1,8 mi0,8% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,8 mi0,8% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,7% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,7% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1,5 mi0,7% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1AçõesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,5% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,5% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,5% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,5% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 1 mi0,5% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- TIM ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 984 mil0,4% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 955 mil0,4% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 899 mil0,4% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN ED N1AçõesR$ 892 mil0,4% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 879 mil0,4% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 822 mil0,4% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 816 mil0,4% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 786 mil0,3% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 780 mil0,3% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 757 mil0,3% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 746 mil0,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 730 mil0,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 715 mil0,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 705 mil0,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 694 mil0,3% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 688 mil0,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 671 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 628 mil0,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 617 mil0,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 583 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 509 mil0,2% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 505 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 481 mil0,2% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 474 mil0,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 470 mil0,2% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 466 mil0,2% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 464 mil0,2% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 437 mil0,2% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 170 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 914 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2025
- Constituição
- 01/04/2025
- Início da classe
- 01/04/2025
- Registro na CVM
- 01/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 4,3 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado maior+R$ 3,9 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 3,4 mi
- MARCOPOLO PN N2Valor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado menor−R$ 4,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- CURY S/A ON NMValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- MARCOPOLO PN N2Valor de mercado menor−R$ 2,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 21,7 mi · vendas de R$ 17,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 3,6 mi
- COPEL ON NMR$ 2,2 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,7 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 786 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 686 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 542 mil
Vendas
- PETROBRAS ON N2R$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi
- BRADESCO ON EJ N1R$ 1,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 578 mil
- GERDAU PN ED N1R$ 489 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 139 posições: 100 mantidas, 39 encerradas. 42 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 63,4 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 74,2 mi.
- ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,4 mi
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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