Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 03.499.367/0001-90
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos55,4%
R$ 130 mi
- WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos10%
R$ 23,4 mi
- Operações Compromissadas4,7%
R$ 11 mi
- BR MALLSDebêntures1,4%
R$ 3,3 mi
- TAEEDebêntures1,4%
R$ 3,2 mi
Demais ativos declarados: 27,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 234,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 244,5 mi
- 12/2025
- R$ 247,9 mi
- 01/2026
- R$ 251 mi
- 02/2026
- R$ 254,6 mi
- 03/2026
- R$ 246,6 mi
- 04/2026
- R$ 246,7 mi
- 05/2026
- R$ 244,9 mi
- 06/2026
- R$ 240,8 mi
- 07/2026
- R$ 234,3 mi
- 08/2026
- R$ 233,1 mi
- 09/2026
- R$ 230,5 mi
- 10/2026
- R$ 225,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 11,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 234,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 246 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 8 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 234,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 234,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 130 mi55,4% dos ativos brutos
- WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23,4 mi10% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 11 mi4,7% dos ativos brutos
- BR MALLSDebênturesR$ 3,3 mi1,4% dos ativos brutos
- TAEEDebênturesR$ 3,2 mi1,4% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi1,3% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi1,3% dos ativos brutos
- CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 2,7 mi1,1% dos ativos brutos
- SMARTFITDebênturesR$ 2,5 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi1,1% dos ativos brutos
Ver mais 47 grupos de ativos
- BANCO FIDISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi1% dos ativos brutos
- RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 2,2 mi0,9% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- COPEL GERACAO TDebênturesR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- NOVA TRANSP SUDDebênturesR$ 1,9 mi0,8% dos ativos brutos
- PARANADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,8% dos ativos brutos
- ASSAIDebênturesR$ 1,6 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,7% dos ativos brutos
- SANTOS BRASDebênturesR$ 1,6 mi0,7% dos ativos brutos
- LOCALIZADebênturesR$ 1,5 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,6% dos ativos brutos
- BCO MERCEDESDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,6% dos ativos brutos
- COSERNDebênturesR$ 1,5 mi0,6% dos ativos brutos
- MULTIPLANDebênturesR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- SABESPDebênturesR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BCO VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- LM TRANSPORTEDebênturesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- GERDAU S/ADebênturesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- COSAN S/A INDDebênturesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos brutos
- IOCHPE MAXIONDebênturesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos brutos
- CIELDebênturesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO RODOBENSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- OMEGA GERACAO SDebênturesR$ 962 mil0,4% dos ativos brutos
- BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 902 mil0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEETDebênturesR$ 895 mil0,4% dos ativos brutos
- GUARARAPESDebênturesR$ 873 mil0,4% dos ativos brutos
- AUREN OPERACOESDebênturesR$ 865 mil0,4% dos ativos brutos
- HAPVIDA PARTICIDebênturesR$ 779 mil0,3% dos ativos brutos
- CONCES ROTA BANDebênturesR$ 724 mil0,3% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELETRIDebênturesR$ 679 mil0,3% dos ativos brutos
- USIMINASDebênturesR$ 660 mil0,3% dos ativos brutos
- CA MODAS S.A.DebênturesR$ 611 mil0,3% dos ativos brutos
- ECORODOVIASDebênturesR$ 578 mil0,2% dos ativos brutos
- ELETROBRASDebênturesR$ 491 mil0,2% dos ativos brutos
- ARMAC LOCACADebênturesR$ 475 mil0,2% dos ativos brutos
- TIM BRASIL SERVDebênturesR$ 347 mil0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOSDebênturesR$ 327 mil0,1% dos ativos brutos
- LOG COM PROPDebênturesR$ 309 mil0,1% dos ativos brutos
- AUTOPISTA PLANADebênturesR$ 264 mil0,1% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 255 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO DE LAGE LDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 178 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FUTF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 246 mil
- DI1FUTF29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
- DAPFUTQ30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 11,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 7,5 mi
- BANCO DAYCOVALNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- BANCO HONDA S/ANova posição declarada+R$ 902 mil
Reduções e saídas
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 22,8 mi
- Rede DOr São LuNão aparece na posição atual−R$ 2,9 mi
- MERCADO CREDITONão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- NU FINANCEIRA SNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 16,2 mi · vendas de R$ 11,6 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 103 posições: 68 mantidas, 35 encerradas. 23 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA- RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 56,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 88 mi.
- WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA- RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56,1 mi
- WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,1 mi
- WESTERN ASSET RF ATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
- WESTERN ASSET ALLOCATION 1 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAR$ 3 mi
- CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 2,8 mi
- WESTERN ASSET MULTIRENDA 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPON LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 180 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.