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Fundo de investimento · CNPJ 06.069.957/0001-70
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ITAUSA PN N1Ações3%
R$ 870 mil
- COPEL ON NMAções2,7%
R$ 804 mil
- EQUATORIAL ON NMAções2,4%
R$ 707 mil
- ASSAI ON NMAções2,4%
R$ 700 mil
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,3%
R$ 684 mil
Demais ativos declarados: 87,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 29,2 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 30,6 mi
- 12/2025
- R$ 29,9 mi
- 01/2026
- R$ 32,5 mi
- 02/2026
- R$ 33,4 mi
- 03/2026
- R$ 32,3 mi
- 04/2026
- R$ 31,8 mi
- 05/2026
- R$ 29 mi
- 06/2026
- R$ 28,9 mi
- 07/2026
- R$ 29,1 mi
- 08/2026
- R$ 27,7 mi
- 09/2026
- R$ 29,2 mi
- 10/2026
- R$ 24,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
137 grupos de ativos; os cinco maiores somam 13% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 29,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 99 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 29,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 29,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 870 mil3% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 804 mil2,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 707 mil2,4% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 700 mil2,4% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 684 mil2,3% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 667 mil2,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 664 mil2,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 648 mil2,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 600 mil2% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 580 mil2% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 563 mil1,9% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 558 mil1,9% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 558 mil1,9% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 551 mil1,9% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 496 mil1,7% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 481 mil1,6% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 477 mil1,6% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 475 mil1,6% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 473 mil1,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 457 mil1,6% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 455 mil1,6% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 439 mil1,5% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 429 mil1,5% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 426 mil1,5% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 415 mil1,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 414 mil1,4% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 409 mil1,4% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 406 mil1,4% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 402 mil1,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 377 mil1,3% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 365 mil1,2% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 354 mil1,2% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 344 mil1,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 337 mil1,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 331 mil1,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 328 mil1,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 319 mil1,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 315 mil1,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 298 mil1% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 295 mil1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 295 mil1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 290 mil1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 286 mil1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 275 mil0,9% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 275 mil0,9% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 263 mil0,9% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 258 mil0,9% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 257 mil0,9% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 254 mil0,9% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 243 mil0,8% dos ativos brutos
- TIM ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 241 mil0,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 238 mil0,8% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 233 mil0,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 229 mil0,8% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 226 mil0,8% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 224 mil0,8% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 220 mil0,7% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 217 mil0,7% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 196 mil0,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 181 mil0,6% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 179 mil0,6% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 169 mil0,6% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 169 mil0,6% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 162 mil0,6% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 151 mil0,5% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 150 mil0,5% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 144 mil0,5% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 141 mil0,5% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 129 mil0,4% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 129 mil0,4% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 128 mil0,4% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 127 mil0,4% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 117 mil0,4% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 115 mil0,4% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 106 mil0,4% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 106 mil0,4% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 101 mil0,3% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 100 mil0,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 100 mil0,3% dos ativos brutos
- MILLS ON NMAçõesR$ 96 mil0,3% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 93 mil0,3% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 91 mil0,3% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 91 mil0,3% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 88 mil0,3% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 87 mil0,3% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 83 mil0,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 82 mil0,3% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 78 mil0,3% dos ativos brutos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 77 mil0,3% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 73 mil0,3% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 70 mil0,2% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 69 mil0,2% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 65 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 63 mil0,2% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 63 mil0,2% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 58 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil0,2% dos ativos brutos
- HIDROVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil0,2% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 54 mil0,2% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 53 mil0,2% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 137 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 99 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/03/2025
- Constituição
- 21/01/2004
- Início da classe
- 10/03/2025
- Registro na CVM
- 10/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 328 mil
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 327 mil
- ASSAI ON NMValor de mercado maior+R$ 313 mil
- COSAN ON NMValor de mercado maior+R$ 273 mil
Reduções e saídas
- COPASA ON NMValor de mercado menor−R$ 468 mil
- COSAN ON NMValor de mercado menor−R$ 260 mil
- ENGIE BRASIL ON NMValor de mercado menor−R$ 236 mil
- SANTANDER BR UNTValor de mercado menor−R$ 203 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 1,3 mi · vendas de R$ 1,4 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- TIM ON NMR$ 173 mil
- TELEF BRASIL ONR$ 150 mil
- SABESP ON EJ NMR$ 125 mil
- Títulos PúblicosR$ 119 mil
- CEMIG PN N1R$ 117 mil
- ALLOS ON NMR$ 81 mil
- B3 ON NMR$ 71 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 59 mil
Vendas
- COPASA ON NMR$ 492 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 180 mil
- Títulos PúblicosR$ 178 mil
- WEG ON NMR$ 129 mil
- VIBRA ON NMR$ 81 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 76 mil
- ENEVA ON NMR$ 52 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 41 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 114 posições: 74 mantidas, 40 encerradas. 28 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20,9 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Indexados) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 23,9 mi.
- ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,9 mi
- ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADAR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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