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Fundo de investimento · CNPJ 07.096.435/0001-20
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas13%
R$ 3,7 bi
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,7%
R$ 2,8 bi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF7%
R$ 2 bi
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%
R$ 1,8 bi
- Títulos Públicos5%
R$ 1,4 bi
Demais ativos declarados: 58,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 28,6 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 27,4 bi
- 12/2025
- R$ 25,6 bi
- 01/2026
- R$ 25,3 bi
- 02/2026
- R$ 25,9 bi
- 03/2026
- R$ 26,6 bi
- 04/2026
- R$ 26,9 bi
- 05/2026
- R$ 26,3 bi
- 06/2026
- R$ 27,4 bi
- 07/2026
- R$ 28,6 bi
- 08/2026
- R$ 30,1 bi
- 09/2026
- R$ 32,1 bi
- 10/2026
- R$ 34,2 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 28,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 516 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 751 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 28,6 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 28,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 3,7 bi13% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 bi9,7% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 bi7% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 bi6,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,4 bi5% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 bi4,9% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 bi4,6% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 bi4,4% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 bi4,2% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 bi4,1% dos ativos brutos
Ver mais 36 grupos de ativos
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 bi3,6% dos ativos brutos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 982,1 mi3,4% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 754,4 mi2,6% dos ativos brutos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 702,9 mi2,5% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 669,4 mi2,3% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 554,3 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 496,5 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 495,5 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 480 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 368,9 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 351,5 mi1,2% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 345,1 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 300,2 mi1% dos ativos brutos
- SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 292,4 mi1% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 284,5 mi1% dos ativos brutos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 262,7 mi0,9% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 253,1 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 243,1 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 187,4 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 171,8 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO CSF S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 170,3 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 158,8 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 135,3 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128,9 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 126,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BCO RODOBENS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 123 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO INTERMEDIUM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 110,3 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 77,2 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,4 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31 mi0,1% dos ativos brutos
- CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 324<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 516 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 396 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 355 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/12/2024
- Constituição
- 23/05/2007
- Início da classe
- 18/12/2024
- Registro na CVM
- 18/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 735,9 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 264,8 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 257,2 mi
- BANCO ABC BRASIL S.A.Valor de mercado maior+R$ 246,2 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,1 bi
- ITAU UNIBANCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 567,7 mi
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 35 mi
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 19,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,4 bi · vendas de R$ 674,7 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 798 posições: 56 mantidas, 238 encerradas e 504 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 328 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20,3 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 27,7 bi.
- ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,3 bi
- ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,7 bi
- DELPHOS FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 493,4 mi
- CONCESSÕES BRASIL 2 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 477 mi
- ITAÚ BKFD HG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 436,8 mi
- SALTA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 290,6 mi
- HRT ITAÚ FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 188,1 mi
- ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 186 mi
- ITAÚ HAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 171,1 mi
- BLUE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 167,5 mi
- NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 149,2 mi
- MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 113,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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