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Fundo de investimento · CNPJ 07.810.479/0001-70
ARGUCIA QUARK
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARGUCIA QUARK, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- COELBA ONAções18,8%
R$ 14 mi
- MELNICK ON NMAções10,8%
R$ 8 mi
- PAYPAL HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDR10,4%
R$ 7,8 mi
- MULTILASER ON NMAções9,5%
R$ 7,1 mi
- Títulos Públicos8,2%
R$ 6,1 mi
Demais ativos declarados: 42,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 65,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 58,1 mi
- 12/2025
- R$ 63,4 mi
- 01/2026
- R$ 65,7 mi
- 02/2026
- R$ 65 mi
- 03/2026
- R$ 61 mi
- 04/2026
- R$ 64,9 mi
- 05/2026
- R$ 67 mi
- 06/2026
- R$ 65 mi
- 07/2026
- R$ 65,2 mi
- 08/2026
- R$ 66,2 mi
- 09/2026
- R$ 68,9 mi
- 10/2026
- R$ 57,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 9,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 74,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 65,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 65,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- COELBA ONAçõesR$ 14 mi18,8% dos ativos brutos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 8 mi10,8% dos ativos brutos
- PAYPAL HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,8 mi10,4% dos ativos brutos
- MULTILASER ON NMAçõesR$ 7,1 mi9,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 6,1 mi8,2% dos ativos brutos
- EUCATEX ON N1AçõesR$ 4,8 mi6,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 4,7 mi6,2% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 4,4 mi5,9% dos ativos brutos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 3,7 mi5% dos ativos brutos
- POSITIVO TEC ON NMAçõesR$ 2,9 mi3,8% dos ativos brutos
Ver mais 22 grupos de ativos
- EUCATEX PN N1AçõesR$ 1,7 mi2,3% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,1 mi1,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 720 mil1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 395 mil0,5% dos ativos brutos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 353 mil0,5% dos ativos brutos
- COELBA PNAAçõesR$ 120 mil0,2% dos ativos brutos
- MBRF FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- MBRF FM/ATZ ON NMOpções - Posições titularesR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- EGIE FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMAE ONAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- WESTWING ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,2 mi
- EQUATORIAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- BRAV FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 713 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 526 mil
- VIVT ONOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 251 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 238 mil
- PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 171 mil
- PRIO FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 170 mil
- MBRF FM/ATZ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 71 mil
- BRAV ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 64 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/08/2024
- Constituição
- 23/01/2006
- Início da classe
- 07/08/2024
- Registro na CVM
- 07/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PAYPAL HOLD DRNValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- GERDAU MET PN N1Valor de mercado maior+R$ 684 mil
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 359 mil
Reduções e saídas
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
- BRAV ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- MELNICK ON NMValor de mercado menor−R$ 799 mil
- EUCATEX ON N1Valor de mercado menor−R$ 482 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 5 mi · vendas de R$ 3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 4,1 mi
- HBR REALTY ON NMR$ 504 mil
- MELNICK ON NMR$ 271 mil
- POSITIVO TEC ON NMR$ 89 mil
- MULTILASER ON NMR$ 80 mil
- COELBA ONR$ 5 mil
Vendas
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 3 mi
- MULTILASER ON NMR$ 23 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 146 posições: 13 mantidas, 114 encerradas e 19 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 111 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JBI FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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