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Fundo de investimento · CNPJ 08.771.975/0001-25
BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Operações Compromissadas50%
R$ 5,4 bi
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER46,2%
R$ 5 bi
- BNPOpções - Posições titulares2,5%
R$ 268,3 mi
- Valores a Receber0,6%
R$ 69,3 mi
- FUT DDI/V26Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%
R$ 36,8 mi
Demais ativos declarados: 0,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 5,6 bi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 5,3 bi
- 12/2025
- R$ 4,6 bi
- 01/2026
- R$ 5,6 bi
- 02/2026
- R$ 6,3 bi
- 03/2026
- R$ 4,7 bi
- 04/2026
- R$ 4,8 bi
- 05/2026
- R$ 4,8 bi
- 06/2026
- R$ 4,6 bi
- 07/2026
- R$ 5,4 bi
- 08/2026
- R$ 5,2 bi
- 09/2026
- R$ 5,6 bi
- 10/2026
- R$ 3,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,8 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 348,9 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,6 biCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 5,4 bi50% dos ativos brutos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 5 bi46,2% dos ativos brutos
- BNPOpções - Posições titularesR$ 268,3 mi2,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 69,3 mi0,6% dos ativos brutos
- FUT DDI/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 36,8 mi0,3% dos ativos brutos
- FUT DOL/X26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/F34Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/Q27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/F36Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 33 grupos de ativos
- FUT DDI/H27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/U27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/M27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 978 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/J29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 940 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 688 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/V28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 606 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 428 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/F37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 347 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/Z27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 326 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/F32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 275 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F36Mercado Futuro - Posições compradasR$ 203 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 147 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/X27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 107 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/N31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/Q27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/N31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F38Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/X27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/J31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K45Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 371<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/G27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 69<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 4,3 bi
- BNPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 438,1 mi
- DIS SCS/X603Vendas a termo a receber · Ajuste negativo-R$ 76,8 mi
- DIS SCS/V601Vendas a termo a receber · Ajuste negativo-R$ 64,8 mi
- FUT DDI/Z26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 23,8 mi
- FUT DOL/V26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 19 mi
- FUT DDI/F28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 17,9 mi
- FUT DDI/X26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 17,6 mi
- FUT WDO/V26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 14,3 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 14,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 493,7 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado maior+R$ 128,9 mi
- BNPValor de mercado maior+R$ 101,7 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 58,8 mi
Reduções e saídas
- FUT DDI/X26Não aparece na posição atual−R$ 14,7 mi
- FUT DDI/U26Não aparece na posição atual−R$ 10,1 mi
- FUT DOL/U26Não aparece na posição atual−R$ 3,9 mi
- FUT WDO/U26Não aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 199 posições: 51 mantidas, 148 encerradas. 126 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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