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Fundo de investimento · CNPJ 08.843.959/0001-09
CONCÓRDIA TI
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CONCÓRDIA TI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos76,6%
R$ 191,7 mi
- PROFARMA ON NMAções10,2%
R$ 25,4 mi
- Operações Compromissadas5,3%
R$ 13,2 mi
- ISPVUVM9 UVM9Opções - Posições titulares1,7%
R$ 4,3 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMAções1,5%
R$ 3,8 mi
Demais ativos declarados: 4,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 223,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 327,9 mi
- 11/2025
- R$ 323,2 mi
- 12/2025
- R$ 338,8 mi
- 01/2026
- R$ 331,1 mi
- 02/2026
- R$ 327,8 mi
- 03/2026
- R$ 263 mi
- 04/2026
- R$ 239,1 mi
- 05/2026
- R$ 232,8 mi
- 06/2026
- R$ 227,6 mi
- 07/2026
- R$ 223,4 mi
- 08/2026
- R$ 231,3 mi
- 09/2026
- R$ 232,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 95% dos ativos brutos, 0,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 250,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 6,3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 223,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 223,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 191,7 mi76,6% dos ativos brutos
- PROFARMA ON NMAçõesR$ 25,4 mi10,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 13,2 mi5,3% dos ativos brutos
- ISPVUVM9 UVM9Opções - Posições titularesR$ 4,3 mi1,7% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,5% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,9% dos ativos brutos
- DI1FF37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,7 mi0,7% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,2 mi0,5% dos ativos brutos
- GAFISA ON NMAçõesR$ 959 mil0,4% dos ativos brutos
Ver mais 20 grupos de ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 706 mil0,3% dos ativos brutos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 656 mil0,3% dos ativos brutos
- DI1FJ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 591 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 465 mil0,2% dos ativos brutos
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 407 mil0,2% dos ativos brutos
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 330 mil0,1% dos ativos brutos
- DI1FN31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 269 mil0,1% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 220 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 214 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 162 mil<0,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 68 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF39Mercado Futuro - Posições compradasR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 47 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FV28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FN30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 960<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- APPLE INCOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 19,5 mi
- ISPFU26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 727 mil
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 723 mil
- DI1FF38Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 700 mil
- DI1FJ31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 681 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 607 mil
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 565 mil
- CPMCQV83 QV83Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 475 mil
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 473 mil
- DI1FJ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 375 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/12/2024
- Constituição
- 24/05/2007
- Início da classe
- 12/12/2024
- Registro na CVM
- 12/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 11,3 mi
- ISPVUVM9 UVM9Nova posição declarada+R$ 4,3 mi
- PROFARMA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- GAFISA ON NMNova posição declarada+R$ 959 mil
Reduções e saídas
- DI1FF31Valor de mercado menor−R$ 5,7 mi
- DI1FJ27Não aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
- DI1FF32Valor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- DI1FF37Valor de mercado menor−R$ 2,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 9,9 mi · vendas de R$ 11,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 6,5 mi
- GAFISA ON NMR$ 1,5 mi
- PROFARMA ON NMR$ 1,3 mi
- ONCOCLINICAS ON NMR$ 612 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,5 mi
- PROFARMA ON NMR$ 434 mil
- ONCOCLINICAS ON NMR$ 346 mil
- GAFISA ON NMR$ 180
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 7 mantidas, 81 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 74 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 153,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 159,4 mi.
- CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 153,9 mi
- CONCÓRDIA RACCOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- CMX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SPINELLI ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- CONCÓRDIA WOMBAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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