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Fundo de investimento · CNPJ 08.973.255/0001-42
IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos45,4%
R$ 53,8 mi
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos11,6%
R$ 13,7 mi
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de Fundos10%
R$ 11,9 mi
- BCODAYCOVALSADepósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%
R$ 5,7 mi
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de Fundos3,3%
R$ 3,9 mi
Demais ativos declarados: 24,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 118,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 114,1 mi
- 12/2025
- R$ 115,2 mi
- 01/2026
- R$ 116,4 mi
- 02/2026
- R$ 117,3 mi
- 03/2026
- R$ 117,5 mi
- 04/2026
- R$ 117,7 mi
- 05/2026
- R$ 117,5 mi
- 06/2026
- R$ 117,5 mi
- 07/2026
- R$ 118,4 mi
- 08/2026
- R$ 117,9 mi
- 09/2026
- R$ 119,7 mi
- 10/2026
- R$ 120,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 46,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 118,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 40 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 118,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 118,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 53,8 mi45,4% dos ativos brutos
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,7 mi11,6% dos ativos brutos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,9 mi10% dos ativos brutos
- BCODAYCOVALSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi4,8% dos ativos brutos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi3,3% dos ativos brutos
- BCOABCBRASILSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi2,7% dos ativos brutos
- CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IECotas de FundosR$ 2,6 mi2,2% dos ativos brutos
- DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi2% dos ativos brutos
- UBS JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi1,9% dos ativos brutos
- CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi1,9% dos ativos brutos
Ver mais 31 grupos de ativos
- CSHG GRIDS II FIP MULT IECotas de FundosR$ 1,6 mi1,4% dos ativos brutos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi1,3% dos ativos brutos
- CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IECotas de FundosR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 951 mil0,8% dos ativos brutos
- UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 837 mil0,7% dos ativos brutos
- CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 733 mil0,6% dos ativos brutos
- PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 671 mil0,6% dos ativos brutos
- CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 655 mil0,6% dos ativos brutos
- BCOITAUSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 630 mil0,5% dos ativos brutos
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 605 mil0,5% dos ativos brutos
- HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 593 mil0,5% dos ativos brutos
- UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 568 mil0,5% dos ativos brutos
- UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADCotas de FundosR$ 343 mil0,3% dos ativos brutos
- HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 292 mil0,2% dos ativos brutos
- PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 283 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTECotas de FundosR$ 263 mil0,2% dos ativos brutos
- UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil0,2% dos ativos brutos
- UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 181 mil0,2% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 163 mil0,1% dos ativos brutos
- UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 71 mil<0,1% dos ativos brutos
- UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPK35/K35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 47 mil<0,1% dos ativos brutos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1F29/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 40 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/09/2024
- Constituição
- 23/07/2007
- Início da classe
- 06/09/2024
- Registro na CVM
- 06/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 505 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 412 mil
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 262 mil
- CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 221 mil
Reduções e saídas
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 279 mil
- DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 173 mil
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 111 mil
- CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IEValor de mercado menor−R$ 54 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,3 mi · vendas de R$ 664 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1 mi
- Títulos PúblicosR$ 230 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 107 posições: 55 mantidas, 52 encerradas. 22 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FIIFII
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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