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Fundo de investimento · CNPJ 09.013.472/0001-53
MALTES
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MALTES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 05/2026
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de Fundos32,6%
R$ 58,4 mi
- Títulos Públicos28,4%
R$ 50,8 mi
R$ 41,2 mi
- ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos11,1%
R$ 19,8 mi
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%
R$ 3,8 mi
Demais ativos declarados: 2,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 177,4 mi em 05/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 06/2025
- R$ 181,9 mi
- 07/2025
- R$ 179 mi
- 08/2025
- R$ 180,7 mi
- 09/2025
- R$ 182,6 mi
- 10/2025
- R$ 184,5 mi
- 11/2025
- R$ 182,8 mi
- 12/2025
- R$ 184,7 mi
- 01/2026
- R$ 186,7 mi
- 02/2026
- R$ 188,3 mi
- 03/2026
- R$ 175,3 mi
- 04/2026
- R$ 177,3 mi
- 05/2026
- R$ 177,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 67,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 179 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 177,4 miCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 177,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 58,4 mi32,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 50,8 mi28,4% dos ativos brutos
- ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 41,2 mi23% dos ativos brutos
- ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 19,8 mi11,1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi1,3% dos ativos brutos
- DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 574 mil0,3% dos ativos brutos
- JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 1 grupo de ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 344<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,6 mi
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de abril de 2026 e maio de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 575 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 477 mil
- ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 401 mil
- ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 259 mil
Reduções e saídas
- JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado menor−R$ 182 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 13 mil
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 156
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: maio de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 19 posições: 0 mantidas, 6 encerradas e 13 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 1 posição nova entrou no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
Fundo investidor identificado: YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 177,4 mi em 05/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 177,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- PROSPERIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.723 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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