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Fundo de investimento · CNPJ 09.720.734/0001-10
AF INVEST GERAES
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AF INVEST GERAES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas35,7%
R$ 189,3 mi
- Debêntures16%
R$ 84,8 mi
- Títulos Públicos14,1%
R$ 74,8 mi
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IF4%
R$ 21,4 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%
R$ 12,4 mi
Demais ativos declarados: 27,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 529,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 532,9 mi
- 11/2025
- R$ 626,1 mi
- 12/2025
- R$ 637,1 mi
- 01/2026
- R$ 621,8 mi
- 02/2026
- R$ 581,1 mi
- 03/2026
- R$ 556,9 mi
- 04/2026
- R$ 542,5 mi
- 05/2026
- R$ 547 mi
- 06/2026
- R$ 546,5 mi
- 07/2026
- R$ 529,1 mi
- 08/2026
- R$ 511,2 mi
- 09/2026
- R$ 535,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 4,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 530,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 7 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 529,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 529,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 189,3 mi35,7% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 84,8 mi16% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 74,8 mi14,1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,4 mi4% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,4 mi2,3% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mi2,3% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi1,3% dos ativos brutos
Ver mais 47 grupos de ativos
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi1,3% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO RODOBENS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,1% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,6 mi1% dos ativos brutos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi1% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 4,4 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,6% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 2,9 mi0,5% dos ativos brutos
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,5% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO INBURSA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 964 mil0,2% dos ativos brutos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 861 mil0,2% dos ativos brutos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 800 mil0,2% dos ativos brutos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 729 mil0,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 707 mil0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 704 mil0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 691 mil0,1% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 638 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 625 mil0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 413 mil<0,1% dos ativos brutos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 206 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 675<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 220<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 206<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 58<0,1% dos ativos brutos
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/06/2025
- Constituição
- 09/06/2025
- Início da classe
- 09/06/2025
- Registro na CVM
- 09/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PARANA BANCO S/AValor de mercado maior+R$ 3 mi
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Nova posição declarada+R$ 1,7 mi
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 990 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 17,7 mi
- BANCO INTER S.ANão aparece na posição atual−R$ 6,1 mi
- BANCOSEGURO S.A.Valor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAONão aparece na posição atual−R$ 428 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 483,8 mi · vendas de R$ 484,4 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 209 posições: 130 mantidas, 79 encerradas. 75 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ROMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 90,5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 102 mi.
- ROMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 90,5 mi
- AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 5,8 mi
- AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
- REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- AF HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- AF INVEST MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- AF INVEST CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- AF TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAFIF
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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