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Fundo de investimento · CNPJ 10.225.683/0001-39
CONTE MASTER
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CONTE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos77,6%
R$ 611,9 mi
- CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de Fundos5,5%
R$ 43 mi
- ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,9%
R$ 30,7 mi
- MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,4%
R$ 18,8 mi
- PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de Fundos2,3%
R$ 18,4 mi
Demais ativos declarados: 8,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 788,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 853,1 mi
- 12/2025
- R$ 844,5 mi
- 01/2026
- R$ 848 mi
- 02/2026
- R$ 844,4 mi
- 03/2026
- R$ 843,3 mi
- 04/2026
- R$ 843,5 mi
- 05/2026
- R$ 840,6 mi
- 06/2026
- R$ 828 mi
- 07/2026
- R$ 788,7 mi
- 08/2026
- R$ 790,2 mi
- 09/2026
- R$ 788,5 mi
- 10/2026
- R$ 791,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 98,3% estão em cotas de fundos e 1,7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 788,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 102 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 788,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 788,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 611,9 mi77,6% dos ativos brutos
- CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 43 mi5,5% dos ativos brutos
- ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30,7 mi3,9% dos ativos brutos
- MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,8 mi2,4% dos ativos brutos
- PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 18,4 mi2,3% dos ativos brutos
- RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi1,8% dos ativos brutos
- CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,8 mi1,6% dos ativos brutos
- CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11 mi1,4% dos ativos brutos
- TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi0,8% dos ativos brutos
- COSTCO WHOLESALE CORPInvestimento no ExteriorR$ 4 mi0,5% dos ativos brutos
Ver mais 17 grupos de ativos
- WILLIAMS-SONOMA INCInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 2,3 mi0,3% dos ativos brutos
- ISHARES BITCOIN TRUST ETFInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- JP MORGAN CHASE COInvestimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- APPLE INCInvestimento no ExteriorR$ 650 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANK OF AMERICAInvestimento no ExteriorR$ 630 mil<0,1% dos ativos brutos
- GOLDMAN SACHS GROUP INC THEInvestimento no ExteriorR$ 439 mil<0,1% dos ativos brutos
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 264 mil<0,1% dos ativos brutos
- GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMCotas de FundosR$ 193 mil<0,1% dos ativos brutos
- THE WALT DISNEY COMPANYInvestimento no ExteriorR$ 146 mil<0,1% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 94 mil<0,1% dos ativos brutos
- KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADCotas de FundosR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 102 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/12/2023
- Constituição
- 12/02/2009
- Início da classe
- 27/12/2023
- Registro na CVM
- 27/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 388 mil
- MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 308 mil
- RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 208 mil
Reduções e saídas
- SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 40,3 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1 mi
- CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 197 mil
- WILLIAMS-SONOMA INCValor de mercado menor−R$ 120 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 27 mantidas, 1 encerrada. 2 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- WAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- ARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MAJORITY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 55 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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