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Fundo de investimento · CNPJ 10.322.668/0001-09
CAIXA FIDELIDADE II
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA FIDELIDADE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%
R$ 239 mi
- Debêntures13,7%
R$ 214,9 mi
- Títulos Públicos10,7%
R$ 168,8 mi
- BCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,9%
R$ 140 mi
- Operações Compromissadas6,4%
R$ 100,7 mi
Demais ativos declarados: 45%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,6 bi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 1,3 bi
- 12/2025
- R$ 1,3 bi
- 01/2026
- R$ 1,3 bi
- 02/2026
- R$ 1,3 bi
- 03/2026
- R$ 1,4 bi
- 04/2026
- R$ 1,4 bi
- 05/2026
- R$ 1,4 bi
- 06/2026
- R$ 1,5 bi
- 07/2026
- R$ 1,5 bi
- 08/2026
- R$ 1,5 bi
- 09/2026
- R$ 1,6 bi
- 10/2026
- R$ 1,6 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
55 grupos de ativos; os cinco maiores somam 55% dos ativos brutos, 2,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 278 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 111 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,6 biCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 239 mi15,2% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 214,9 mi13,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 168,8 mi10,7% dos ativos brutos
- BCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 140 mi8,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 100,7 mi6,4% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 87,8 mi5,6% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,7 mi3,9% dos ativos brutos
- BANCO XP S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,4 mi3,4% dos ativos brutos
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,8 mi3,4% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,5 mi3,3% dos ativos brutos
Ver mais 45 grupos de ativos
- BCO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,3 mi3,3% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,2 mi2,3% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35 mi2,2% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,9 mi1,8% dos ativos brutos
- BCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,3 mi1,5% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,9 mi1,5% dos ativos brutos
- CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,5 mi1,3% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,7 mi0,9% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,8 mi0,9% dos ativos brutos
- PARANA BCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,8 mi0,7% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,7 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,7 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi0,5% dos ativos brutos
- CLOUDWALK LEO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,6 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi0,4% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S.A.Outras aplicaçõesR$ 6,2 mi0,4% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,3% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRASOutras aplicaçõesR$ 5 mi0,3% dos ativos brutos
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 4,6 mi0,3% dos ativos brutos
- MINERVA S.A.Outras aplicaçõesR$ 4,4 mi0,3% dos ativos brutos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.Outras aplicaçõesR$ 3,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO HSBC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- CONCESSIONARIA ECOVIAS DAS GERAIS S.A.Outras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.Outras aplicaçõesR$ 2 mi0,1% dos ativos brutos
- CIA PAULISTA DE FORCA E LUZOutras aplicaçõesR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 544 mil<0,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 474 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 329 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 291 mil<0,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 219 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- BMFMercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 278 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 64 mil
- BMFMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 47 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/03/2025
- Constituição
- 04/11/2008
- Início da classe
- 13/03/2025
- Registro na CVM
- 13/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 48,5 mi
- CLOUDWALK LEO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 7,9 mi
- BCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 7,8 mi
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 5 mi
Reduções e saídas
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado menor−R$ 7,8 mi
- LOCALIZA RENT A CAR S.A.Valor de mercado menor−R$ 7 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 6,8 mi
- PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.Não aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 67,1 mi · vendas de R$ 44,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- DI de 1 dia - FuturoR$ 30,7 mi
- CLOUDWALK LEO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,9 mi
- BCO BRADESCO S.A.R$ 6,3 mi
- BMFR$ 6 mi
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.R$ 4,8 mi
- CONCESSIONARIA ECOVIAS DAS GERAIS S.A.R$ 3,1 mi
- CIA PAULISTA DE FORCA E LUZR$ 1,8 mi
Vendas
- BMFR$ 30,6 mi
- LOCALIZA RENT A CAR S.A.R$ 7 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 6 mi
- DebênturesR$ 597 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 339 posições: 185 mantidas, 154 encerradas. 178 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 412 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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