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Fundo de investimento · CNPJ 10.406.511/0001-61
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Ações70,1%
R$ 10,9 bi
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,3%
R$ 3,5 bi
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%
R$ 506,2 mi
- Valores a Receber3,2%
R$ 492 mi
- Operações Compromissadas0,7%
R$ 103,1 mi
Demais ativos declarados: 0,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 15,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 344,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 15,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- AçõesR$ 10,9 bi70,1% dos ativos brutos
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 bi22,3% dos ativos brutos
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 506,2 mi3,3% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 492 mi3,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 103,1 mi0,7% dos ativos brutos
- BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26,5 mi0,2% dos ativos brutos
- NATURA COSMETICOS S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20,1 mi0,1% dos ativos brutos
- NATURA COSMETICOS S.A.AçõesR$ 12 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 344,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/04/2025
- Constituição
- 23/04/2025
- Início da classe
- 23/04/2025
- Registro na CVM
- 23/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/04/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AçõesValor de mercado maior+R$ 1,3 bi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 15,1 mi
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
- FUT WIN/V26Valor de mercado maior+R$ 403 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 673,9 mi
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimoValor de mercado menor−R$ 240,5 mi
- NATURA COSMETICOS S.A.Valor de mercado menor−R$ 8,5 mi
- NATURA COSMETICOS S.A.Valor de mercado menor−R$ 563 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 3,2 bi · vendas de R$ 2,7 bi.
Ver negociações por grupo
Compras
- AçõesR$ 3,1 bi
- NATURA COSMETICOS S.A.R$ 7,8 mi
Vendas
- AçõesR$ 2,7 bi
- NATURA COSMETICOS S.A.R$ 7,5 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 120 posições: 83 mantidas, 37 encerradas. 32 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: BTG PACTUAL VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 395,3 mi em 09/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,2 bi.
- BTG PACTUAL VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 395,3 mi
- ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 317,2 mi
- BTG PACTUAL E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 241,9 mi
- LANX MANACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 194,5 mi
- KARAPARU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 175 mi
- NB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 169,1 mi
- SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 155,3 mi
- ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 136,4 mi
- LANX IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 116,1 mi
- SUDOESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 111,5 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADAR$ 103,7 mi
- BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 99,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BLACKROCK AÇÕES GLOBAIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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