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Fundo de investimento · CNPJ 10.489.004/0001-39

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

Ver denominação oficial

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV

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A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADACotas de Fundos69,5%
R$ 2,9 mi
MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOCotas de Fundos30,2%
R$ 1,3 mi
Valores a Receber0,3%
R$ 13 mil

Demais ativos declarados: <0,1%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 4,1 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

Ver valores do período

08/2025: R$ 306,4 mi
09/2025: R$ 308,5 mi
10/2025: R$ 312,7 mi
11/2025: R$ 315,2 mi
12/2025: R$ 317,1 mi
01/2026: R$ 317,7 mi
02/2026: R$ 235,7 mi
03/2026: R$ 96,5 mi
04/2026: R$ 9,3 mi
05/2026: R$ 9,1 mi
06/2026: R$ 4,1 mi
07/2026: R$ 4,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

4 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 99,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 4,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 3 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 4,1 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi69,5% dos ativos brutos
MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 1,3 mi30,2% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 13 mil0,3% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 33 mil
MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 14 mil

Reduções e saídas

Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 8 mil
DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 0

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 435 · TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Cotas de fundosOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 8 posições: 4 mantidas, 4 encerradas. 2 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. tem 141 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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