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Fundo de investimento · CNPJ 10.843.445/0001-97
XP REFERENCIADO DI
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP REFERENCIADO DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures13,5%
R$ 736 mi
- Títulos Públicos9,6%
R$ 525 mi
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%
R$ 375,7 mi
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF6%
R$ 326,1 mi
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IF5%
R$ 273,2 mi
Demais ativos declarados: 58,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 5,4 bi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 5,2 bi
- 11/2025
- R$ 5 bi
- 12/2025
- R$ 5,1 bi
- 01/2026
- R$ 5,4 bi
- 02/2026
- R$ 5,5 bi
- 03/2026
- R$ 5,4 bi
- 04/2026
- R$ 5,5 bi
- 05/2026
- R$ 5,4 bi
- 06/2026
- R$ 5,4 bi
- 07/2026
- R$ 5,4 bi
- 08/2026
- R$ 5,5 bi
- 09/2026
- R$ 5,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 33 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,4 biCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 736 mi13,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 525 mi9,6% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 375,7 mi6,9% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 326,1 mi6% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 273,2 mi5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 248,6 mi4,6% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 198,1 mi3,6% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 177,6 mi3,3% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 164,4 mi3% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 160,6 mi2,9% dos ativos brutos
Ver mais 46 grupos de ativos
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 150,9 mi2,8% dos ativos brutos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 142,4 mi2,6% dos ativos brutos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 130,2 mi2,4% dos ativos brutos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 119,5 mi2,2% dos ativos brutos
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 104,4 mi1,9% dos ativos brutos
- BCO LAGE LANDENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 103,5 mi1,9% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 100 mi1,8% dos ativos brutos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,9 mi1,7% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 87 mi1,6% dos ativos brutos
- ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERTítulos de Crédito PrivadoR$ 84,9 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 80,7 mi1,5% dos ativos brutos
- DEUTSCHEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75,4 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,9 mi1,3% dos ativos brutos
- BCO BNP PARIBASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 70,8 mi1,3% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 69,2 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 68,8 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 67,9 mi1,2% dos ativos brutos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 66,5 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO FIDIS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56,6 mi1% dos ativos brutos
- BCO SUMITOMO MIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47,2 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46 mi0,8% dos ativos brutos
- BCO MORGAN STANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,4 mi0,7% dos ativos brutos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,3 mi0,7% dos ativos brutos
- BCO CREDIT AGRIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BCO JOHN DEEREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,3 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO RABOBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,3 mi0,4% dos ativos brutos
- BCO COOPERATIVODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,9 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16 mi0,3% dos ativos brutos
- GOLDMAN SACHS BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,3 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,6 mi0,2% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 983<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/10/2024
- Constituição
- 16/09/2011
- Início da classe
- 22/10/2024
- Registro na CVM
- 22/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 248,6 mi
- PORTOSEG SA CREValor de mercado maior+R$ 50,4 mi
- CITIBANKValor de mercado maior+R$ 41,3 mi
- BANCO COOPERATIValor de mercado maior+R$ 40,7 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 260,8 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 175 mi
- BCO VOTORANTIMValor de mercado menor−R$ 101,6 mi
- BANCO CNH CAPITNão aparece na posição atual−R$ 40,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 437 posições: 208 mantidas, 229 encerradas. 237 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TARGET INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 9,7 mi.
- FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TARGET INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7 mi
- PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIFII
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 213 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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