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Fundo de investimento · CNPJ 11.308.263/0001-89
JASPE H10
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JASPE H10, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos61%
R$ 217,9 mi
- CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos8,9%
R$ 31,9 mi
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos7,2%
R$ 25,9 mi
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos4,1%
R$ 14,5 mi
- NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,7%
R$ 13,2 mi
Demais ativos declarados: 15%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 357,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 851,9 mi
- 12/2025
- R$ 996 mi
- 01/2026
- R$ 1,1 bi
- 02/2026
- R$ 277,5 mi
- 03/2026
- R$ 306,6 mi
- 04/2026
- R$ 327,3 mi
- 05/2026
- R$ 350,7 mi
- 06/2026
- R$ 355,1 mi
- 07/2026
- R$ 357,1 mi
- 08/2026
- R$ 374,9 mi
- 09/2026
- R$ 404,5 mi
- 10/2026
- R$ 422,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 98,6% estão em cotas de fundos e 0,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 357,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 118 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 357,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 357,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 217,9 mi61% dos ativos brutos
- CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 31,9 mi8,9% dos ativos brutos
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 25,9 mi7,2% dos ativos brutos
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 14,5 mi4,1% dos ativos brutos
- NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,2 mi3,7% dos ativos brutos
- CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,1 mi2,3% dos ativos brutos
- CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 7,4 mi2,1% dos ativos brutos
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 6,9 mi1,9% dos ativos brutos
- PRINCIPIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi1,9% dos ativos brutos
- RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 19 grupos de ativos
- AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,9% dos ativos brutos
- TREASURY BILLInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,8% dos ativos brutos
- VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,4 mi0,7% dos ativos brutos
- STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,3 mi0,7% dos ativos brutos
- CLASSE A DO TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITACotas de FundosR$ 2 mi0,6% dos ativos brutos
- VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,5% dos ativos brutos
- DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,3% dos ativos brutos
- AVM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 926 mil0,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 798 mil0,2% dos ativos brutos
- PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 406 mil0,1% dos ativos brutos
- POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 219 mil<0,1% dos ativos brutos
- MONASHEES X LPInvestimento no ExteriorR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 93 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAYA CAPITAL VENTURES II LPInvestimento no ExteriorR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- FIDC MULTISETORIAL MAXIMUMCotas de FundosR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- KASZEK VENTURES OPPORTUNITY II L.P.Investimento no ExteriorR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 118 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/05/2024
- Constituição
- 20/10/2009
- Início da classe
- 06/05/2024
- Registro na CVM
- 06/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
- PRINCIPIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 697 mil
- STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 151 mil
Reduções e saídas
- JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 859 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 530 mil
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 390 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 93 posições: 29 mantidas, 64 encerradas. 41 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GRANADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- CITRINO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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