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Fundo de investimento · CNPJ 11.419.627/0001-06
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos51,4%
R$ 372,2 mi
- Operações Compromissadas21,8%
R$ 157,9 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0217Investimento no Exterior4,9%
R$ 35,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43565103,2336Investimento no Exterior1,9%
R$ 14,1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35403076,3044Investimento no Exterior1,5%
R$ 10,9 mi
Demais ativos declarados: 18,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 394,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 417,2 mi
- 12/2025
- R$ 409,1 mi
- 01/2026
- R$ 418,9 mi
- 02/2026
- R$ 415,8 mi
- 03/2026
- R$ 396 mi
- 04/2026
- R$ 399,3 mi
- 05/2026
- R$ 399,5 mi
- 06/2026
- R$ 402,8 mi
- 07/2026
- R$ 394,6 mi
- 08/2026
- R$ 371 mi
- 09/2026
- R$ 361,7 mi
- 10/2026
- R$ 355,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
1.221 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 25,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 723,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 115 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 394,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 717,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 372,2 mi51,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 157,9 mi21,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0217Investimento no ExteriorR$ 35,5 mi4,9% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43565103,2336Investimento no ExteriorR$ 14,1 mi1,9% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35403076,3044Investimento no ExteriorR$ 10,9 mi1,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1414692888,7442Investimento no ExteriorR$ 7,9 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1387290689,8231Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1423968,1305Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1400679,1195Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22947024,2088Investimento no ExteriorR$ 7 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20300145,1108Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10539981,3065Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,4% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 2,9 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0311Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492130,444Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1739,4427Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1074,2977Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10044210771,1991Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 454,7557Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1167,7419Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 202835,5074Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20669087186,2025Investimento no ExteriorR$ 1.000 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 261,65Investimento no ExteriorR$ 914 mil0,1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 676 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1552,1501Investimento no ExteriorR$ 670 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 589,9483Investimento no ExteriorR$ 644 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20729980961,5827Investimento no ExteriorR$ 534 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 275,2035Investimento no ExteriorR$ 498 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91468974,9542Investimento no ExteriorR$ 429 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 429 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22,0305Investimento no ExteriorR$ 410 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 406 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255275405,5047Investimento no ExteriorR$ 377 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90942678,7527Investimento no ExteriorR$ 338 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7221349326,7872Investimento no ExteriorR$ 334 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 224,6267Investimento no ExteriorR$ 332 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7123919286,1788Investimento no ExteriorR$ 318 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14052543535,6025Investimento no ExteriorR$ 318 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 317 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5546553026,0617Investimento no ExteriorR$ 313 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7042147644,9539Investimento no ExteriorR$ 312 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100,3225Investimento no ExteriorR$ 305 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38606653,5911Investimento no ExteriorR$ 303 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3935999658,3624Investimento no ExteriorR$ 302 mil<0,1% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 296 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3873692277,4823Investimento no ExteriorR$ 296 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91601636,3934Investimento no ExteriorR$ 287 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233157916,3755Investimento no ExteriorR$ 285 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2091527,2021Investimento no ExteriorR$ 284 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5444338474,5306Investimento no ExteriorR$ 274 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16989798,2866Investimento no ExteriorR$ 272 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 266 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2929425551,3273Investimento no ExteriorR$ 264 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1705504161,7386Investimento no ExteriorR$ 260 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 259 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 105,6921Investimento no ExteriorR$ 256 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2434446148,5938Investimento no ExteriorR$ 250 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 244 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1933159890,553Investimento no ExteriorR$ 244 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1407,1966Investimento no ExteriorR$ 242 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167610116,7341Investimento no ExteriorR$ 241 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1675274751,8177Investimento no ExteriorR$ 237 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3354159634,6044Investimento no ExteriorR$ 233 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 324,9988Investimento no ExteriorR$ 232 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,8105Investimento no ExteriorR$ 231 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2894629108,2529Investimento no ExteriorR$ 228 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1826378,3059Investimento no ExteriorR$ 226 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231866098,4264Investimento no ExteriorR$ 226 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 225 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2554493877,2005Investimento no ExteriorR$ 218 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86603997,2568Investimento no ExteriorR$ 217 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 214 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76,4869Investimento no ExteriorR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3952201752,169Investimento no ExteriorR$ 209 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1991378689,3718Investimento no ExteriorR$ 208 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50246063,7995Investimento no ExteriorR$ 207 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2457498,7921Investimento no ExteriorR$ 207 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2244370578,2998Investimento no ExteriorR$ 204 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206564734,7559Investimento no ExteriorR$ 200 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2596249608,8898Investimento no ExteriorR$ 198 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566057416,1179Investimento no ExteriorR$ 195 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1154,4682Investimento no ExteriorR$ 195 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2212,2904Investimento no ExteriorR$ 192 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115656852,4463Investimento no ExteriorR$ 190 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7382500353,7756Investimento no ExteriorR$ 189 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7292247079,5513Investimento no ExteriorR$ 187 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1085214068,3833Investimento no ExteriorR$ 187 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3297397936,8392Investimento no ExteriorR$ 187 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2514695445,4341Investimento no ExteriorR$ 185 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2053468592,4828Investimento no ExteriorR$ 184 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2642137418,1942Investimento no ExteriorR$ 184 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3038,0562Investimento no ExteriorR$ 182 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1556488394,2724Investimento no ExteriorR$ 182 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1552573794,4266Investimento no ExteriorR$ 181 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 181 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7211997782,7109Investimento no ExteriorR$ 181 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5944537343,7254Investimento no ExteriorR$ 179 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 177 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.221 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 547 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 408 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 387 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 318 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 313 mil
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 250 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 175 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 95 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/09/2024
- Constituição
- 08/12/2009
- Início da classe
- 05/09/2024
- Registro na CVM
- 05/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 53,6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0217Nova posição declarada+R$ 35,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43565103,2336Nova posição declarada+R$ 14,1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35403076,3044Nova posição declarada+R$ 10,9 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 71,1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0213Não aparece na posição atual−R$ 36 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42623244,5044Não aparece na posição atual−R$ 14 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34437428,6169Não aparece na posição atual−R$ 10,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 3,7 mi · vendas de R$ 3,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 700 mil
- ITAUSA PN N1R$ 509 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 335 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 202 mil
- ALLOS ON NMR$ 167 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 159 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 149 mil
- VIBRA ON NMR$ 144 mil
Vendas
- PETROBRAS ON N2R$ 519 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 518 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 386 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 287 mil
- REDE D OR ON NMR$ 244 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 228 mil
- PRIO ON NMR$ 196 mil
- ALLOS ON NMR$ 175 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 441 posições: 22 mantidas, 347 encerradas e 72 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 238 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 263,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 394,6 mi.
- ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 263,8 mi
- ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 70 mi
- ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 41,5 mi
- ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
- ITAÚ HEDGE PLUS ADVISORY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi
- ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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