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Fundo de investimento · CNPJ 11.456.177/0001-13
IP VALUE HEDGE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IP VALUE HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- IP VH INTL CLInvestimento no Exterior27%
R$ 175,8 mi
- Operações Compromissadas14,4%
R$ 93,6 mi
- Títulos Públicos11,3%
R$ 73,7 mi
- EQUATORIAL ON NMAções7,2%
R$ 46,7 mi
- ITAUSA PN N1Ações5,2%
R$ 33,9 mi
Demais ativos declarados: 35%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 581 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 600,1 mi
- 12/2025
- R$ 616,6 mi
- 01/2026
- R$ 604,2 mi
- 02/2026
- R$ 594,2 mi
- 03/2026
- R$ 568,6 mi
- 04/2026
- R$ 581 mi
- 05/2026
- R$ 562,8 mi
- 06/2026
- R$ 548,8 mi
- 07/2026
- R$ 565,8 mi
- 08/2026
- R$ 563,3 mi
- 09/2026
- R$ 552,8 mi
- 10/2026
- R$ 516,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, <0,1% estão em cotas de fundos e 32,4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 652,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 69,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 581 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 581 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IP VH INTL CLInvestimento no ExteriorR$ 175,8 mi27% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 93,6 mi14,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 73,7 mi11,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 46,7 mi7,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 33,9 mi5,2% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 32,8 mi5% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 26 mi4% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22,2 mi3,4% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,9 mi3,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 18,7 mi2,9% dos ativos brutos
Ver mais 39 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17,8 mi2,7% dos ativos brutos
- Meta Platforms IncInvestimento no ExteriorR$ 8,7 mi1,3% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 8,5 mi1,3% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,3 mi1,3% dos ativos brutos
- GOOGLEInvestimento no ExteriorR$ 6,5 mi1% dos ativos brutos
- Visa IncInvestimento no ExteriorR$ 6,3 mi1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 6,1 mi0,9% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 5,4 mi0,8% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 5,3 mi0,8% dos ativos brutos
- Mastercard IncInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,9 mi0,6% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,8 mi0,6% dos ativos brutos
- Constellation Software Inc/CanInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,5% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- FED HERMES US CASHInvestimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- Booking Holdings IncInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 581 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 224 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- SPDR GOLD TRUSTInvestimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 105<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 29<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13,6 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 12,3 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,6 mi
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,3 mi
- TIM ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,6 mi
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,6 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,7 mi
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/03/2025
- Constituição
- 13/05/2010
- Início da classe
- 25/03/2025
- Registro na CVM
- 25/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 21,2 mi
- MICROSOFT DRNValor de mercado maior+R$ 15,5 mi
- AMAZON DRNValor de mercado maior+R$ 8,3 mi
- GPS ON NMValor de mercado maior+R$ 8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 17,7 mi
- EQUATORIAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 13,8 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 10,1 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 63,7 mi · vendas de R$ 37,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- LOCALIZA ON NMR$ 14,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 12,8 mi
- GPS ON NMR$ 8,9 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 6,1 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,3 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 7,9 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 7,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 4,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 3,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 72 posições: 10 mantidas, 27 encerradas e 35 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 25 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA · posição declarada de R$ 278,9 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 581 mi.
- IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAR$ 278,9 mi
- IP VALUE HEDGE PARTNERS FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 171,7 mi
- IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAR$ 55,2 mi
- IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDAR$ 35,4 mi
- IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDAR$ 29,2 mi
- IP VH FEEDER II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES IPG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAFIF
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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