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Fundo de investimento · CNPJ 11.490.626/0001-40
EOS HERCULES
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EOS HERCULES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BRADESCO PN EJ N1Ações30,9%
R$ 355,2 mi
- Títulos Públicos8,9%
R$ 102,5 mi
- BRADESCO ON EJ N1Ações8,6%
R$ 99,1 mi
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,8%
R$ 89,7 mi
- SUZANO S.A. ON NMAções3,8%
R$ 43,3 mi
Demais ativos declarados: 39,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,1 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1,1 bi
- 11/2025
- R$ 1,2 bi
- 12/2025
- R$ 1,2 bi
- 01/2026
- R$ 1,3 bi
- 02/2026
- R$ 1,3 bi
- 03/2026
- R$ 1,2 bi
- 04/2026
- R$ 1,2 bi
- 05/2026
- R$ 1,2 bi
- 06/2026
- R$ 1,2 bi
- 07/2026
- R$ 1,1 bi
- 08/2026
- R$ 1,1 bi
- 09/2026
- R$ 1,2 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
60 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 13,9% estão em cotas de fundos e 14,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 160 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,1 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 355,2 mi30,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 102,5 mi8,9% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 99,1 mi8,6% dos ativos brutos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 89,7 mi7,8% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 43,3 mi3,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 29,5 mi2,6% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 28,3 mi2,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mi1,9% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 21,1 mi1,8% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 21 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 50 grupos de ativos
- TREASURY LIQUID FUNDInvestimento no ExteriorR$ 17,5 mi1,5% dos ativos brutos
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,1 mi1,5% dos ativos brutos
- iShares Core SP 500 UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 16,3 mi1,4% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 15,3 mi1,3% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 14,9 mi1,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 14,9 mi1,3% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14,2 mi1,2% dos ativos brutos
- HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 14,1 mi1,2% dos ativos brutos
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 11,7 mi1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 11,3 mi1% dos ativos brutos
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTInvestimento no ExteriorR$ 10,8 mi0,9% dos ativos brutos
- BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,7 mi0,9% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 9,5 mi0,8% dos ativos brutos
- Heineken NVInvestimento no ExteriorR$ 9,2 mi0,8% dos ativos brutos
- JPMorgan Chase CoInvestimento no ExteriorR$ 8,9 mi0,8% dos ativos brutos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 8,8 mi0,8% dos ativos brutos
- Zurich Insurance Group AGInvestimento no ExteriorR$ 8,7 mi0,8% dos ativos brutos
- Roche Holding AGInvestimento no ExteriorR$ 7,8 mi0,7% dos ativos brutos
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,7% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,4 mi0,6% dos ativos brutos
- APPLE INCInvestimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,6% dos ativos brutos
- Amundi Stoxx Europe 50 UCITS EInvestimento no ExteriorR$ 7,2 mi0,6% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 6,7 mi0,6% dos ativos brutos
- iShares NASDAQ 100 UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 6,5 mi0,6% dos ativos brutos
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6,5 mi0,6% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 6,5 mi0,6% dos ativos brutos
- Nestle SAInvestimento no ExteriorR$ 6,1 mi0,5% dos ativos brutos
- SAP AGInvestimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,5% dos ativos brutos
- AXA SAInvestimento no ExteriorR$ 5,3 mi0,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 5,1 mi0,4% dos ativos brutos
- ASML Holding NVInvestimento no ExteriorR$ 5 mi0,4% dos ativos brutos
- JOHNSON JOHNSONInvestimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,4% dos ativos brutos
- Deere CoInvestimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 3,6 mi0,3% dos ativos brutos
- Coca-Cola Enterprises IncInvestimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos brutos
- Industria de Diseno Textil SAInvestimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- Caterpillar IncInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 702 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 526 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 248 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 169 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- M SInvestimento no ExteriorR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 160 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/05/2025
- Constituição
- 20/05/2025
- Início da classe
- 20/05/2025
- Registro na CVM
- 20/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SUZANO S.A. ON NMNova posição declarada+R$ 43,3 mi
- BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 9,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- MINERVA ON NMValor de mercado maior+R$ 6,2 mi
Reduções e saídas
- SUZANO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 39,8 mi
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 36,1 mi
- TREASURY LIQUID FUNDValor de mercado menor−R$ 12,5 mi
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 8,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 193 mil · vendas de R$ 10,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 193 mil
Vendas
- VIBRA ON NMR$ 10,6 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 81 posições: 62 mantidas, 19 encerradas. 16 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EOS INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- EOS SPS IV FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADOFIF
EOS INVESTIMENTOS LTDA. tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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