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Fundo de investimento · CNPJ 11.616.482/0001-25
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA -
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCCAM FI FINANCEIRO - CIA -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações9,9%
R$ 47,2 mi
- VALE ON EDJ NMAções9,5%
R$ 45,3 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,3%
R$ 30,3 mi
- PETROBRAS ON N2Ações6,2%
R$ 29,8 mi
- PETROBRAS PN N2Ações5,1%
R$ 24,2 mi
Demais ativos declarados: 63%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 473,1 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 529,7 mi
- 12/2025
- R$ 454,2 mi
- 01/2026
- R$ 542 mi
- 02/2026
- R$ 491,1 mi
- 03/2026
- R$ 473,7 mi
- 04/2026
- R$ 473,1 mi
- 05/2026
- R$ 435,9 mi
- 06/2026
- R$ 435,4 mi
- 07/2026
- R$ 446,1 mi
- 08/2026
- R$ 440,4 mi
- 09/2026
- R$ 465,5 mi
- 10/2026
- R$ 418 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
68 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 478 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 55 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 473,1 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 473,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 47,2 mi9,9% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 45,3 mi9,5% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30,3 mi6,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 29,8 mi6,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 24,2 mi5,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 16,9 mi3,5% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 16 mi3,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 14,1 mi2,9% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 11,9 mi2,5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 11,7 mi2,5% dos ativos brutos
Ver mais 58 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 11,6 mi2,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 11 mi2,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,2 mi2,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,1 mi2,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 8,4 mi1,8% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 8,3 mi1,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 8,2 mi1,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 7,4 mi1,6% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 7,4 mi1,5% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 7,3 mi1,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 7 mi1,5% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 6,9 mi1,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,6 mi1,2% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 5,5 mi1,2% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 5,4 mi1,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 5,3 mi1,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,3 mi1,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNB N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,7 mi1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,6 mi1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 4,6 mi1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi0,9% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 4,3 mi0,9% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 4,1 mi0,9% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi0,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 4 mi0,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,9 mi0,8% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 3,7 mi0,8% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 3,7 mi0,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi0,7% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,4 mi0,7% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 3,3 mi0,7% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi0,7% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2,7 mi0,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,5% dos ativos brutos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,5% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,4% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,4% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 958 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 932 mil0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 792 mil0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 623 mil0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 455 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 396 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 373 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT IND/M26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 136 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 309<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,1 mi
- WEG S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,8 mi
- FUT WIN/M26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 55 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 16,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 14 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 7,9 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 6,8 mi
Reduções e saídas
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado menor−R$ 15,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 14 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 9,1 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 5,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 28,8 mi · vendas de R$ 32,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 5,5 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,9 mi
- GERDAU MET PN N1R$ 4,3 mi
- Rede DOR ONR$ 2,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,7 mi
- BRADESCO ON EJ N1R$ 1,1 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,1 mi
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 8,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,6 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 2,1 mi
- COPEL ON NMR$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,6 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,2 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 81 posições: 46 mantidas, 35 encerradas. 28 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 469,6 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 473,1 mi.
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 469,6 mi
- OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 41 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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