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Fundo de investimento · CNPJ 11.980.010/0001-57
EQUITAS MASTER SELECTION
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DRYS CAPITAL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EQUITAS MASTER SELECTION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDR19,2%
R$ 52,3 mi
- ORIZON ON EB NMAções13%
R$ 35,3 mi
- 3TENTOS ON NMAções11,3%
R$ 30,8 mi
- EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,2%
R$ 25 mi
- Rede DOR ONAções6,6%
R$ 17,8 mi
Demais ativos declarados: 40,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 271,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 270,9 mi
- 11/2025
- R$ 276,3 mi
- 12/2025
- R$ 279,2 mi
- 01/2026
- R$ 298,5 mi
- 02/2026
- R$ 292,9 mi
- 03/2026
- R$ 269,3 mi
- 04/2026
- R$ 286,2 mi
- 05/2026
- R$ 314,8 mi
- 06/2026
- R$ 328,8 mi
- 07/2026
- R$ 271,4 mi
- 08/2026
- R$ 271,6 mi
- 09/2026
- R$ 289,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 12,2% estão em cotas de fundos e 9,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 271,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 562 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 271,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 271,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 52,3 mi19,2% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 35,3 mi13% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 30,8 mi11,3% dos ativos brutos
- EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25 mi9,2% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 17,8 mi6,6% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 17,5 mi6,4% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13,5 mi5% dos ativos brutos
- SanDisk CorpInvestimento no ExteriorR$ 10,3 mi3,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 8,8 mi3,2% dos ativos brutos
- VTEXInvestimento no ExteriorR$ 8,3 mi3,1% dos ativos brutos
Ver mais 21 grupos de ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 7,3 mi2,7% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 7,1 mi2,6% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7 mi2,6% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 7 mi2,6% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 6,1 mi2,3% dos ativos brutos
- QUERO-QUERO ON NMAçõesR$ 4,4 mi1,6% dos ativos brutos
- ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mi1,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 2,2 mi0,8% dos ativos brutos
- DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 814 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil0,3% dos ativos brutos
- EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 562 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/07/2024
- Constituição
- 01/07/2010
- Início da classe
- 03/07/2024
- Registro na CVM
- 03/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/07/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPASA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 645 mil
- MERCADOLIBRE DRNValor de mercado maior+R$ 554 mil
- VTEXValor de mercado maior+R$ 451 mil
Reduções e saídas
- MICRON TECHN DRNValor de mercado menor−R$ 22,4 mi
- SanDisk CorpValor de mercado menor−R$ 9,3 mi
- 3TENTOS ON NMValor de mercado menor−R$ 8,6 mi
- ORIZON ON EB NMValor de mercado menor−R$ 4,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 42 posições: 14 mantidas, 10 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 13 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 142,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 271,5 mi.
- EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 142,9 mi
- EQUITAS SELECTION A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 90 mi
- EQUITAS ESTRATÉGIA SELECTION FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,2 mi
- EQUITAS SELECTION ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi
- EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DRYS CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EQUITAS SELECTION A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DRYS BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DRYS CAPITAL LTDA tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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