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Fundo de investimento · CNPJ 13.049.660/0001-09
BRASIL ASSET FUND II
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRASIL ASSET FUND II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos35,7%
R$ 47,1 mi
- Debêntures13,3%
R$ 17,5 mi
- MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATACotas de Fundos5,3%
R$ 7 mi
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,1%
R$ 6,8 mi
- RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos5,1%
R$ 6,7 mi
Demais ativos declarados: 35,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 131,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 121,5 mi
- 12/2025
- R$ 122,9 mi
- 01/2026
- R$ 124,4 mi
- 02/2026
- R$ 125,7 mi
- 03/2026
- R$ 127,2 mi
- 04/2026
- R$ 128,6 mi
- 05/2026
- R$ 128,7 mi
- 06/2026
- R$ 130,1 mi
- 07/2026
- R$ 131,8 mi
- 08/2026
- R$ 133,3 mi
- 09/2026
- R$ 134,8 mi
- 10/2026
- R$ 136,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 18,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 131,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 24 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 131,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 131,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 47,1 mi35,7% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 17,5 mi13,3% dos ativos brutos
- MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATACotas de FundosR$ 7 mi5,3% dos ativos brutos
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi5,1% dos ativos brutos
- RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 6,7 mi5,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 6,7 mi5,1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi4,4% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi3,3% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi2,6% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi2,2% dos ativos brutos
Ver mais 24 grupos de ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi2,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi1,7% dos ativos brutos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- BANCO HONDA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- COOP MUTUM CRESDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- BCO CAIXA GERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 980 mil0,7% dos ativos brutos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 963 mil0,7% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 828 mil0,6% dos ativos brutos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 791 mil0,6% dos ativos brutos
- CIA ENERG TICATítulos de Crédito PrivadoR$ 662 mil0,5% dos ativos brutos
- CIA ELET EST BATítulos de Crédito PrivadoR$ 662 mil0,5% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 652 mil0,5% dos ativos brutos
- COSERNTítulos de Crédito PrivadoR$ 610 mil0,5% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 568 mil0,4% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 551 mil0,4% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 458 mil0,3% dos ativos brutos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 305 mil0,2% dos ativos brutos
- IOCHPE-MAXIONDebênturesR$ 236 mil0,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/10/2024
- Constituição
- 07/12/2010
- Início da classe
- 18/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 6,7 mi
- BANCO BTG PACTUValor de mercado maior+R$ 4 mi
- BANCO HONDA S.ANova posição declarada+R$ 1,3 mi
- CIA ENERG TICANova posição declarada+R$ 662 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 11 mi
- CIA ENERGÉTICANão aparece na posição atual−R$ 653 mil
- ITAU UNIBANCO HValor de mercado menor−R$ 542 mil
- SCANIA BANCONão aparece na posição atual−R$ 443 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 7,1 mi · vendas de R$ 6,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BANCO BTG PACTUR$ 3,9 mi
- BANCO HONDA S.AR$ 1,3 mi
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 652 mil
- INDUSTRIAL BRASR$ 650 mil
- CAIXAR$ 303 mil
- IOCHPE-MAXIONR$ 232 mil
- FUT DI1/N27R$ 88 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,8 mi
- BRADESCOR$ 314 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 140 posições: 97 mantidas, 43 encerradas. 64 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 48 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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