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Fundo de investimento · CNPJ 13.549.298/0001-35
SHARP EQUITY VALUE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SHARP EQUITY VALUE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Operações Compromissadas14%
R$ 74,6 mi
- SHP FUND SPC CLASS C.Investimento no Exterior12,9%
R$ 68,8 mi
- EQUATORIAL ON NMAções12,2%
R$ 64,6 mi
- GPS ON NMAções9,9%
R$ 52,7 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,6%
R$ 45,5 mi
Demais ativos declarados: 42,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 531,1 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 572,3 mi
- 11/2025
- R$ 589,3 mi
- 12/2025
- R$ 567,1 mi
- 01/2026
- R$ 606,2 mi
- 02/2026
- R$ 595 mi
- 03/2026
- R$ 581,3 mi
- 04/2026
- R$ 531,1 mi
- 05/2026
- R$ 486,8 mi
- 06/2026
- R$ 467,1 mi
- 07/2026
- R$ 452,2 mi
- 08/2026
- R$ 437,8 mi
- 09/2026
- R$ 416,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 12,9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 531,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 465 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 292 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 531,1 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 531,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 74,6 mi14% dos ativos brutos
- SHP FUND SPC CLASS C.Investimento no ExteriorR$ 68,8 mi12,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 64,6 mi12,2% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 52,7 mi9,9% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 45,5 mi8,6% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 35 mi6,6% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 34,1 mi6,4% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 30,5 mi5,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 28 mi5,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 14,4 mi2,7% dos ativos brutos
Ver mais 20 grupos de ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,9 mi2,6% dos ativos brutos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,2 mi1,9% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 10 mi1,9% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mi1,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,7 mi1,5% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 7,6 mi1,4% dos ativos brutos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi1% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,4 mi1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AAçõesR$ 2,6 mi0,5% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- EQV015669748V5109371Opções - Posições titularesR$ 862 mil0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 814 mil0,2% dos ativos brutos
- EQV015669751V5109371Opções - Posições titularesR$ 777 mil0,1% dos ativos brutos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 690 mil0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 665 mil0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.Opções - Posições titularesR$ 648 mil0,1% dos ativos brutos
- PETRO RIO S.A.Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 465 mil
- WDOFM26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 292 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 12,8 mi
- LOCALIZA ON NMValor de mercado maior+R$ 7,5 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 7 mi
- GPS ON NMValor de mercado maior+R$ 4,4 mi
Reduções e saídas
- GPS ON NMValor de mercado menor−R$ 15,5 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 15,2 mi
- LOCALIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 9,8 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado menor−R$ 8,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 14,5 mi · vendas de R$ 28,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ENEVA ON NMR$ 12,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 766 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 676 mil
- GPS ON NMR$ 260 mil
- SMART FIT ON NMR$ 146 mil
- PRIO ON NMR$ 119 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 99 mil
- ASAIONR$ 77 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 12,4 mi
- GPS ON NMR$ 4,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,4 mi
- SMART FIT ON NMR$ 2,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,9 mi
- ASAIONR$ 1,5 mi
- PRIO ON NMR$ 1,5 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 117 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 36 posições: 23 mantidas, 13 encerradas. 10 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES · posição declarada de R$ 292,6 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 531,1 mi.
- SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 292,6 mi
- SHARP EQUITY VALUE VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 75,7 mi
- SFLR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 54,5 mi
- SHARP EQUITY VALUE RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 41,9 mi
- SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 41,9 mi
- SHARP EQUITY VALUE ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 24,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- FP FOF SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 79 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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