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Fundo de investimento · CNPJ 13.574.573/0001-70
CAYMUS II
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAYMUS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 01/2025Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 01/2025 ↗
Há dados mais recentes de 02/2025, ainda parciais. A composição abaixo usa 01/2025.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 01/2025
R$ 21,1 mi
- SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos22,9%
R$ 17,2 mi
- Títulos Públicos17,8%
R$ 13,4 mi
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,7%
R$ 12,6 mi
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,8%
R$ 5,1 mi
Demais ativos declarados: 7,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 75,2 mi em 01/2025
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 06/2024
- R$ 75,1 mi
- 07/2024
- R$ 75,9 mi
- 08/2024
- R$ 76,8 mi
- 09/2024
- R$ 77,2 mi
- 10/2024
- R$ 78,8 mi
- 11/2024
- R$ 77,3 mi
- 12/2024
- R$ 74,4 mi
- 01/2025
- R$ 75,2 mi
- 02/2025
- R$ 0
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 01/2025.
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 82,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 75,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 33 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 75,2 miCDA · 01/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 75,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21,1 mi28% dos ativos brutos
- SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,2 mi22,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 13,4 mi17,8% dos ativos brutos
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,6 mi16,7% dos ativos brutos
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi6,8% dos ativos brutos
- ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,8 mi2,3% dos ativos brutos
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi2,1% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,3 mi1,7% dos ativos brutos
- INVISTA SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1,6% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 33 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 295 mil
- VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 262 mil
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 129 mil
Reduções e saídas
- IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 791 mil
- LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADONão aparece na posição atual−R$ 267 mil
- INVISTA SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: janeiro de 2025. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 01/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAFIF
- BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 102 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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