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Fundo de investimento · CNPJ 13.593.258/0001-90
ALLIANÇA
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALLIANÇA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- DIRECIONAL ON NMAções71,8%
R$ 474,9 mi
- ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos14,3%
R$ 94,5 mi
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de Fundos2,3%
R$ 15,2 mi
- TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos1,8%
R$ 11,7 mi
- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos1,7%
R$ 11,4 mi
Demais ativos declarados: 8,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 659,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 823,8 mi
- 11/2025
- R$ 895,4 mi
- 12/2025
- R$ 774,5 mi
- 01/2026
- R$ 769,9 mi
- 02/2026
- R$ 0
- 03/2026
- R$ 740,5 mi
- 04/2026
- R$ 722,3 mi
- 05/2026
- R$ 745,7 mi
- 06/2026
- R$ 768,5 mi
- 07/2026
- R$ 659,4 mi
- 08/2026
- R$ 649,3 mi
- 09/2026
- R$ 609,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 26,2% estão em cotas de fundos e 1,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 661,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 659,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 659,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 474,9 mi71,8% dos ativos brutos
- ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 94,5 mi14,3% dos ativos brutos
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 15,2 mi2,3% dos ativos brutos
- TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,7 mi1,8% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,4 mi1,7% dos ativos brutos
- RIZA TAVROS LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 9,8 mi1,5% dos ativos brutos
- LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LPInvestimento no ExteriorR$ 6,6 mi1% dos ativos brutos
- TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6,4 mi1% dos ativos brutos
- EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,8 mi0,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi0,7% dos ativos brutos
Ver mais 12 grupos de ativos
- CONSTELLATION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,1 mi0,6% dos ativos brutos
- KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 3,6 mi0,5% dos ativos brutos
- GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,5% dos ativos brutos
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi0,5% dos ativos brutos
- TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,3 mi0,3% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- NAU CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESCotas de FundosR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL PAR SPC SEG PORT REAL ESTATE DEBT OPPOInvestimento no ExteriorR$ 921 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCHInvestimento no ExteriorR$ 672 mil0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ENGENHARIA S/AOpções - Posições titularesR$ 315 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA EXTERNO OFFSHOREDisponibilidadesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DIRECIONAL ENGENHARIA S/AOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,4 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 46 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/05/2024
- Constituição
- 24/01/2013
- Início da classe
- 18/05/2024
- Registro na CVM
- 18/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/05/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 577 mil
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 188 mil
- GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 99 mil
Reduções e saídas
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado menor−R$ 107,5 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- DIRECIONAL ENGENHARIA S/AValor de mercado menor−R$ 515 mil
- ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 445 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,5 mi · vendas de R$ 0 · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 33 posições: 23 mantidas, 10 encerradas. 12 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 341 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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