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Fundo de investimento · CNPJ 14.167.550/0001-04
BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,4%
R$ 6 mi
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo6,8%
R$ 5,5 mi
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,2%
R$ 5 mi
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,5%
R$ 4,5 mi
- VALE ON EDJ NMAções4,9%
R$ 4 mi
Demais ativos declarados: 69,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 80,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 64,6 mi
- 12/2025
- R$ 64,3 mi
- 01/2026
- R$ 76 mi
- 02/2026
- R$ 105,3 mi
- 03/2026
- R$ 103,8 mi
- 04/2026
- R$ 103,7 mi
- 05/2026
- R$ 96,2 mi
- 06/2026
- R$ 78,1 mi
- 07/2026
- R$ 80,8 mi
- 08/2026
- R$ 81,4 mi
- 09/2026
- R$ 73,1 mi
- 10/2026
- R$ 63,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
192 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 81 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 204 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 80,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 80,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mi7,4% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi6,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mi6,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi5,5% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4 mi4,9% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,8 mi3,5% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,4 mi3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,1 mi2,6% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,9 mi2,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi2,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi2,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,8 mi2,2% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi1,9% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,5% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,2 mi1,4% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,4% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,1 mi1,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 965 mil1,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 822 mil1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 768 mil0,9% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 731 mil0,9% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 702 mil0,9% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 682 mil0,8% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 672 mil0,8% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 637 mil0,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 634 mil0,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 618 mil0,8% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 603 mil0,7% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 580 mil0,7% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 566 mil0,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 564 mil0,7% dos ativos brutos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 540 mil0,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 534 mil0,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 505 mil0,6% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 463 mil0,6% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 460 mil0,6% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 442 mil0,5% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 440 mil0,5% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 435 mil0,5% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 387 mil0,5% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 366 mil0,5% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 350 mil0,4% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 349 mil0,4% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 326 mil0,4% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 319 mil0,4% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 306 mil0,4% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 304 mil0,4% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 298 mil0,4% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 279 mil0,3% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 262 mil0,3% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 261 mil0,3% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 258 mil0,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 257 mil0,3% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 246 mil0,3% dos ativos brutos
- CSN ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 246 mil0,3% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 230 mil0,3% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 229 mil0,3% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 226 mil0,3% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 223 mil0,3% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 204 mil0,3% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 199 mil0,2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 199 mil0,2% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 188 mil0,2% dos ativos brutos
- NATURA COSMETICOS S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 184 mil0,2% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 161 mil0,2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 158 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 154 mil0,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 149 mil0,2% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 132 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 130 mil0,2% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 129 mil0,2% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 122 mil0,2% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 120 mil0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 112 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 110 mil0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 108 mil0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 103 mil0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 101 mil0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 100 mil0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 97 mil0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 93 mil0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 91 mil0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 90 mil0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 89 mil0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 88 mil0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 88 mil0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 83 mil0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 75 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 74 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 192 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 204 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 4,4 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 3 mi
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- AMBEV S/A ONValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
Reduções e saídas
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 3,7 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- AMBEV S/A ONValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- WEG ON NMValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 141 posições: 106 mantidas, 35 encerradas. 41 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 68,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 75,6 mi.
- BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68,4 mi
- ZURICH BNPP MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi
- BNP PARIBAS MAPFRE MAXI 20 MULTIMERCADO CIC COTAS DE CI PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 767 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 162 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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