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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 14.605.855/0001-50
DEL MONTE
Em 09/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 427,7 mi (média de R$ 372,4 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 69 meses de informes e o compara com 3.516 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DEL MONTE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/11/2024
- Constituição
- 13/11/2012
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- -0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 372,4 mi
Retorno mensal
69 observações, de 01/2021 a 09/2026
3m 2,7% · 6m 15,4% · 11m contínuos 37,0%
- Meses positivos / negativos
- 55 / 14
- Melhor mês
- 6,1% · 01/2026
- Pior mês
- -7,0% · 08/2022
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 12 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 45,0% · -4,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 3 meses na direção atual · risco p14 entre pares
- SCR D–H
- 22,5% · -2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p34 · 1 meses na direção atual · risco p42 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 427,7 mi · R$ 15,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 20 meses na direção atual
- Persistência atual
- 54 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 57 de 69 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 18 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
69 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Indústria
R$ 217,8 mi
42,7%
12m -3,4 p.p.
Serviços
R$ 177,7 mi
34,8%
12m +10,3 p.p.
Comércio
R$ 108,4 mi
21,3%
12m -2,5 p.p.
Financeiro
R$ 6,1 mi
1,2%
12m -3,4 p.p.
Imobiliário
R$ 52 mil
0,0%
12m -0,9 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
31–90 dias
R$ 1,4 mi
31,0%
12m +14,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,2 mi
25,7%
12m +9,8 p.p.
361–720 dias
R$ 755 mil
16,6%
12m -10,9 p.p.
181–360 dias
R$ 653 mil
14,4%
12m -4,8 p.p.
91–180 dias
R$ 465 mil
10,2%
12m -1,4 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 96 mil
2,1%
12m -7,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 4
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 16 mi · -R$ 13,8 mi versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Senior Série 16
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 10
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 14
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 15
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 11
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 19 | Série 1
4 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC DEL MONTE - MEZ 12
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 10
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 11
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 14
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE-MEZ 9
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 13
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 15
Em Funcionamento Normal · início 12-12/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 16
Em Funcionamento Normal · início 12-18/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 17
Em Funcionamento Normal · início 03-27/2025
FIDC DEL MONTE - MEZ 14
Em Funcionamento Normal · início 04-08/2025
FIDC DEL MONTE - SEN 18
Em Funcionamento Normal · início 04-10/2025
FIDC DEL MONTE - SEN 21
Em Funcionamento Normal · início 09-23/2025
FIDC DEL MONTE - MEZ 16
Em Funcionamento Normal · início 02-02/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 17
Em Funcionamento Normal · início 02-02/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 15
Em Funcionamento Normal · início 02-02/2026
FIDC DEL MONTE - SEN 22
Em Funcionamento Normal · início 02-12/2026
FIDC DEL MONTE - SEN 23
Em Funcionamento Normal · início 03-13/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 19
Em Funcionamento Normal · início 03-26/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 21
Em Funcionamento Normal · início 09-25/2026
FIDC DEL MONTE - SEN 26
Em Funcionamento Normal · início 10-21/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 8
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 4
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 13
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 6
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 11
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 7
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 10
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 12
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 3
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 1
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 5
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 8
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SR 19
Fase Pré-Operacional · início 06-13/2025
FIDC DEL MONTE - SEN 20
Fase Pré-Operacional · início 07-07/2025
FIDC DEL MONTE - MEZ 18
Fase Pré-Operacional · início 02-02/2026
FIDC DEL MONTE - SEN 25
Fase Pré-Operacional · início 09-03/2026
FIDC DEL MONTE - SEN 24
Fase Pré-Operacional · início 09-03/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 20
Fase Pré-Operacional · início 09-03/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 22,5%
08/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 22,2%
07/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 26,6%
06/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 24,6%
05/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,0%SCR nas faixas D–H em atenção: 24,3%
04/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,4%SCR nas faixas D–H em atenção: 30,1%
03/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 30,1%
02/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,8%SCR nas faixas D–H em atenção: 30,4%
01/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,5%SCR nas faixas D–H em atenção: 21,1%
12/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,6%SCR nas faixas D–H em atenção: 25,1%
11/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,8%SCR nas faixas D–H em atenção: 23,4%
10/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,9%SCR nas faixas D–H em atenção: 23,4%
09/2025Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 25,5%
08/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,6%SCR nas faixas D–H em atenção: 26,0%
07/2025Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 23,6%
06/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,7%SCR nas faixas D–H em atenção: 24,1%
05/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,8%SCR nas faixas D–H em atenção: 24,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,4%
04/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,3%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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