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Fundo de investimento · CNPJ 15.559.384/0001-54
LOGOS TOTAL RETURN MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: LOGOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LOGOS TOTAL RETURN MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos11,5%
R$ 30,7 mi
- LOGOS ALL SHARESInvestimento no Exterior8,1%
R$ 21,5 mi
- EQUATORIAL ON NMAções5,2%
R$ 13,9 mi
- CYRELA REALT ON NMAções4,3%
R$ 11,4 mi
- GRUPO SBF ON NMAções4,2%
R$ 11,2 mi
Demais ativos declarados: 66,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 103,5 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 135,1 mi
- 12/2025
- R$ 136,4 mi
- 01/2026
- R$ 151,9 mi
- 02/2026
- R$ 123,7 mi
- 03/2026
- R$ 123,6 mi
- 04/2026
- R$ 124,1 mi
- 05/2026
- R$ 121,2 mi
- 06/2026
- R$ 102,5 mi
- 07/2026
- R$ 103,5 mi
- 08/2026
- R$ 104,1 mi
- 09/2026
- R$ 101,3 mi
- 10/2026
- R$ 74,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
80 grupos de ativos; os cinco maiores somam 33% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 8,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 266,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 162,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 245 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 103,5 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 103,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 30,7 mi11,5% dos ativos brutos
- LOGOS ALL SHARESInvestimento no ExteriorR$ 21,5 mi8,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 13,9 mi5,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 11,4 mi4,3% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 11,2 mi4,2% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 11,2 mi4,2% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 10,2 mi3,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 9,6 mi3,6% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mi3,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 8,5 mi3,2% dos ativos brutos
Ver mais 70 grupos de ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 6,8 mi2,5% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 6,7 mi2,5% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 6,7 mi2,5% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 5,1 mi1,9% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 4,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 4,8 mi1,8% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 4 mi1,5% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,4% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 3,7 mi1,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3,6 mi1,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 3,4 mi1,3% dos ativos brutos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,1 mi1,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi1,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2,9 mi1,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 2,9 mi1,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 2,9 mi1,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 2,6 mi1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,9% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos brutos
- DIMED ONAçõesR$ 2,2 mi0,8% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,8% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 1,9 mi0,7% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- UNIFIQUE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 941 mil0,4% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 684 mil0,3% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 679 mil0,3% dos ativos brutos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 636 mil0,2% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 422 mil0,2% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 410 mil0,2% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 398 mil0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 312 mil0,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 308 mil0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 295 mil0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 248 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 247 mil<0,1% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 225 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 197 mil<0,1% dos ativos brutos
- BGICVVID VVIDOpções - Posições titularesR$ 186 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 183 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 179 mil<0,1% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 102 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 97 mil<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- DOLFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- DOLFU26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 110,1 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 22,8 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13,9 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,7 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,5 mi
- CSN ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 491 mil
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 480 mil
- GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 214 mil
- INDFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 118 mil
- BGICVVJV VVJVOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 115 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/05/2025
- Constituição
- 29/05/2025
- Início da classe
- 29/05/2025
- Registro na CVM
- 29/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PRIO ON NMNova posição declarada+R$ 8,5 mi
- CYRELA REALT ON NMValor de mercado maior+R$ 7,4 mi
- TENDA ON NMValor de mercado maior+R$ 6,8 mi
- GRUPO SBF ON NMValor de mercado maior+R$ 6,2 mi
Reduções e saídas
- GERDAU PN N1Valor de mercado menor−R$ 14,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 14 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 5,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 219,3 mi · vendas de R$ 195,4 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- TELEF BRASIL ON EJR$ 20,3 mi
- TIM ON NMR$ 17,5 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 17,4 mi
- WEG ON NMR$ 16,7 mi
- GRUPO SBF ON NMR$ 16,1 mi
- PRIO ON NMR$ 15,6 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 14,7 mi
- TENDA ON NMR$ 13,5 mi
Vendas
- AMBEV S/A ONR$ 24,5 mi
- GERDAU PN N1R$ 15,5 mi
- WEG ON NMR$ 15,1 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 14,4 mi
- TIM ON NMR$ 11,6 mi
- GRUPO SBF ON NMR$ 9,2 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 9,1 mi
- TOTVS ON NMR$ 8,9 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 196 posições: 63 mantidas, 133 encerradas. 128 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: LOGOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 103,5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 103,5 mi.
- LOGOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 103,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LOGOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- LOGOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- LOGOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- LOGOS LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- LOGOS TEODORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
LOGOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 6 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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