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Fundo de investimento · CNPJ 15.612.413/0001-02
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA EQUITY HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos26,4%
R$ 159,6 mi
- OC2 CLASS SHARESInvestimento no Exterior15,6%
R$ 94,3 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%
R$ 27,2 mi
- SMART FIT ON NMAções4,5%
R$ 27,1 mi
- ENEVA ON NMAções4,2%
R$ 25,5 mi
Demais ativos declarados: 44,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 520,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 491,2 mi
- 11/2025
- R$ 522,8 mi
- 12/2025
- R$ 606,5 mi
- 01/2026
- R$ 632,2 mi
- 02/2026
- R$ 649,9 mi
- 03/2026
- R$ 618,2 mi
- 04/2026
- R$ 533,6 mi
- 05/2026
- R$ 521,9 mi
- 06/2026
- R$ 534 mi
- 07/2026
- R$ 520,3 mi
- 08/2026
- R$ 481,4 mi
- 09/2026
- R$ 453,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
68 grupos de ativos; os cinco maiores somam 55% dos ativos brutos, 4,4% estão em cotas de fundos e 15,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 604,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 82,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 520,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 520,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 159,6 mi26,4% dos ativos brutos
- OC2 CLASS SHARESInvestimento no ExteriorR$ 94,3 mi15,6% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 27,2 mi4,5% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 27,1 mi4,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 25,5 mi4,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 22,5 mi3,7% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 19,9 mi3,3% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 17,6 mi2,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 15,6 mi2,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 15,1 mi2,5% dos ativos brutos
Ver mais 58 grupos de ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14,1 mi2,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 13,7 mi2,3% dos ativos brutos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,7 mi2,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 12,5 mi2,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 10,4 mi1,7% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 9,4 mi1,6% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 9,1 mi1,5% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,7 mi1,4% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 6,9 mi1,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 6,8 mi1,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 6,6 mi1,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 5,6 mi0,9% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5,3 mi0,9% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 4,3 mi0,7% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,4% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 2,1 mi0,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 859 mil0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 711 mil0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 676 mil0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 614 mil0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 602 mil<0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 542 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 446 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 427 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 405 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 362 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 212 mil<0,1% dos ativos brutos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 190 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 165 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 161 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIL ON NMOpções - Posições titularesR$ 158 mil<0,1% dos ativos brutos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 139 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 88 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABEV FM ONOpções - Posições titularesR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- SAO CARLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 14,3 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,7 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,7 mi
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,8 mi
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4,4 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- ALPARGATAS PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/05/2025
- Constituição
- 09/05/2025
- Início da classe
- 09/05/2025
- Registro na CVM
- 09/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 9,7 mi
- ISA ENERGIA PN N1Nova posição declarada+R$ 6,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 6,1 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 14,8 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 13,2 mi
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 9,3 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado menor−R$ 4,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 44,5 mi · vendas de R$ 61,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ISA ENERGIA PN N1R$ 6,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 6,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 3,7 mi
- GPS ON NMR$ 3,1 mi
- HYPERA ON NMR$ 2,9 mi
- AMBEV S/A ONR$ 2,6 mi
- AUREN ON NMR$ 2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 12,1 mi
- VIBRA ON NMR$ 6 mi
- AMBEV S/A ONR$ 5,9 mi
- SMART FIT ON NMR$ 5,8 mi
- COPASA ON NMR$ 4,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,6 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 3,2 mi
- GPS ON NMR$ 2,9 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 131 posições: 10 mantidas, 64 encerradas e 57 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 63 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 289 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Neutro) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 521,8 mi.
- OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 289 mi
- OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 193,1 mi
- OCEANA EQUITY HEDGE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,8 mi
- OCEANA O3 DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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