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Fundo de investimento · CNPJ 17.041.023/0001-47

HARPIA CRED PRIV

Ver denominação oficial

HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Condomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: CAPITÂNIA INVEST S/A

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HARPIA CRED PRIV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 09/2026

Debêntures34%
R$ 25,9 mi
Operações Compromissadas25%
R$ 19,1 mi
Títulos Públicos10,2%
R$ 7,8 mi
DEBENTURES SIMPLESDebêntures2,9%
R$ 2,2 mi
Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,9%
R$ 2,2 mi

Demais ativos declarados: 25%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

O que são operações compromissadas?

Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 76,1 mi em 09/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 68,6 mi
12/2025: R$ 69,3 mi
01/2026: R$ 70 mi
02/2026: R$ 70,8 mi
03/2026: R$ 71,7 mi
04/2026: R$ 72,1 mi
05/2026: R$ 72,8 mi
06/2026: R$ 73,9 mi
07/2026: R$ 74,6 mi
08/2026: R$ 75,4 mi
09/2026: R$ 76,1 mi
10/2026: R$ 76,7 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 17,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 76,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 75 mil
Ajustes negativos: -R$ 5 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 76,1 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 76,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

DebênturesR$ 25,9 mi34% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 19,1 mi25% dos ativos brutos
Títulos PúblicosR$ 7,8 mi10,2% dos ativos brutos
DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,2 mi2,9% dos ativos brutos
Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,2 mi2,9% dos ativos brutos
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi2,7% dos ativos brutos
TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi2,7% dos ativos brutos
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi2,6% dos ativos brutos
PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,9 mi2,4% dos ativos brutos
GALLERIA HOME EQUITY FIDCCotas de FundosR$ 1,4 mi1,8% dos ativos brutos

Ver mais 31 grupos de ativos

GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi1,7% dos ativos brutos
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,4% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 908 mil1,2% dos ativos brutos
VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 868 mil1,1% dos ativos brutos
MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 839 mil1,1% dos ativos brutos
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 748 mil1% dos ativos brutos
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 609 mil0,8% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 567 mil0,7% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 504 mil0,7% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITYCotas de FundosR$ 457 mil0,6% dos ativos brutos
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 392 mil0,5% dos ativos brutos
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 391 mil0,5% dos ativos brutos
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 216 mil0,3% dos ativos brutos
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 209 mil0,3% dos ativos brutos
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,3% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 115 mil0,2% dos ativos brutos
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 114 mil0,1% dos ativos brutos
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 94 mil0,1% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 691<0,1% dos ativos brutos
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 580<0,1% dos ativos brutos
FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 466<0,1% dos ativos brutos
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 243<0,1% dos ativos brutos
FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 75 mil
FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/06/2025
Constituição: 24/06/2025
Início da classe: 24/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DebênturesValor de mercado maior+R$ 3 mi
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 199 mil
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 81 mil
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 72 mil

Reduções e saídas

VERTE SECURIZADNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 770 mil
GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPValor de mercado menor−R$ 324 mil
CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 90 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 307 mil · vendas de R$ 693 mil.

Ver negociações por grupo

Compras

ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 210 mil
VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 97 mil
FUT DAP/Q32R$ 81
FUT DAP/K27R$ 48
FUT DAP/Q30R$ 38

Vendas

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosCrédito privado / agroOutros

Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 128 posições: 83 mantidas, 45 encerradas. 59 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAPITÂNIA INVEST S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAPITÂNIA INVEST S/A tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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