Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 18.602.357/0001-05
MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos37%
R$ 156,2 mi
- Operações Compromissadas18,1%
R$ 76,5 mi
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IF4,1%
R$ 17,5 mi
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%
R$ 14,7 mi
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IF3%
R$ 12,5 mi
Demais ativos declarados: 34,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 422 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 298,5 mi
- 12/2025
- R$ 307,3 mi
- 01/2026
- R$ 312,2 mi
- 02/2026
- R$ 320,3 mi
- 03/2026
- R$ 323,2 mi
- 04/2026
- R$ 341,9 mi
- 05/2026
- R$ 357,6 mi
- 06/2026
- R$ 366,2 mi
- 07/2026
- R$ 375,8 mi
- 08/2026
- R$ 400,4 mi
- 09/2026
- R$ 422 mi
- 10/2026
- R$ 447,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 422 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 22 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 422 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 422 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 156,2 mi37% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 76,5 mi18,1% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,5 mi4,1% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,7 mi3,5% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,5 mi3% dos ativos brutos
- NBC BANK BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,2 mi2,9% dos ativos brutos
- Haitong Banco dDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,6 mi2,8% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi2,6% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi2,1% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi2% dos ativos brutos
Ver mais 22 grupos de ativos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCO CSF SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi1,8% dos ativos brutos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi1,7% dos ativos brutos
- BGN LEASING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO RANDON S/Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,4% dos ativos brutos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,4% dos ativos brutos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi1,1% dos ativos brutos
- SINOSSERA FINANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,1% dos ativos brutos
- BCO COOPERATIVODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi1% dos ativos brutos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,9% dos ativos brutos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 335 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 335 mil<0,1% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 183 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 163 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 147 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 22 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/04/2025
- Constituição
- 08/04/2025
- Início da classe
- 08/04/2025
- Registro na CVM
- 08/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO RCI BRASIValor de mercado maior+R$ 12,5 mi
- STELLANTIS FINANova posição declarada+R$ 8,4 mi
- BANCO CSF SANova posição declarada+R$ 7,7 mi
- Mercado CreditoNova posição declarada+R$ 5,9 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 14,3 mi
- BANCO INTERMEDIValor de mercado menor−R$ 6,7 mi
- BANCO C6 CONSIGValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- BANCO VOLKSWAGEValor de mercado menor−R$ 367 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 361 posições: 175 mantidas, 186 encerradas. 251 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA · posição declarada de R$ 337,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 422 mi.
- MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDAR$ 337,1 mi
- MAPFRE CONFIANZA XP SEG FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 84,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LTDAFIF
- MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.