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Fundo de investimento · CNPJ 18.884.798/0001-47
SICREDI
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Sicredi Asset Management Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SICREDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos57%
R$ 4,7 bi
- Operações Compromissadas8,7%
R$ 720,1 mi
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%
R$ 397,1 mi
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%
R$ 381,2 mi
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%
R$ 239 mi
Demais ativos declarados: 21,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 8,2 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 6,7 bi
- 12/2025
- R$ 6,9 bi
- 01/2026
- R$ 7,1 bi
- 02/2026
- R$ 7,3 bi
- 03/2026
- R$ 7,5 bi
- 04/2026
- R$ 7,6 bi
- 05/2026
- R$ 7,8 bi
- 06/2026
- R$ 8 bi
- 07/2026
- R$ 8,2 bi
- 08/2026
- R$ 8,4 bi
- 09/2026
- R$ 8,6 bi
- 10/2026
- R$ 8,8 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 347 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 416 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8,2 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 4,7 bi57% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 720,1 mi8,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 397,1 mi4,8% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 381,2 mi4,6% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 239 mi2,9% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 216,5 mi2,6% dos ativos brutos
- BANCO SAFRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 205,6 mi2,5% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 191,6 mi2,3% dos ativos brutos
- BCO VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 158,2 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO ABCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 147,5 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 27 grupos de ativos
- NU FINANCEIRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 143 mi1,7% dos ativos brutos
- REDE DOR SAO LUDebênturesR$ 73,9 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 68,8 mi0,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENTDebênturesR$ 65 mi0,8% dos ativos brutos
- STELLANTISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,9 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO C6Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58,1 mi0,7% dos ativos brutos
- PARANA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56,4 mi0,7% dos ativos brutos
- COSAN S.ADebênturesR$ 42,6 mi0,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL S.A.DebênturesR$ 41 mi0,5% dos ativos brutos
- CIA DE GAS SPDebênturesR$ 40,3 mi0,5% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,2 mi0,5% dos ativos brutos
- Banco CSF S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,8 mi0,4% dos ativos brutos
- SABESPDebênturesR$ 26,8 mi0,3% dos ativos brutos
- TIM BRASILDebênturesR$ 22,8 mi0,3% dos ativos brutos
- MARFRIGDebênturesR$ 19,4 mi0,2% dos ativos brutos
- SENDAS DISTRIBUDebênturesR$ 16,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,2 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO FIDISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,6 mi0,2% dos ativos brutos
- COMPASS GAS E EDebênturesR$ 8,5 mi0,1% dos ativos brutos
- PRIO FORTE S.A.DebênturesR$ 7,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- ELETRONORTEDebênturesR$ 6,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA PARTICIDebênturesR$ 6 mi<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU S.ADebênturesR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- ELETROBRASDebênturesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEETDebênturesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 72<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 385 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 347 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 72,9 mi
- STELLANTISNova posição declarada+R$ 64,9 mi
- MERCADO CREDITONova posição declarada+R$ 40,2 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado maior+R$ 36,3 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 28,3 mi
- NU FINANCEIRAValor de mercado menor−R$ 15,1 mi
- REDE DOR SAO LUValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- TIM BRASILValor de mercado menor−R$ 524 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 311,7 mi · vendas de R$ 60,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- FUT DI1/F31R$ 77,3 mi
- STELLANTISR$ 64,7 mi
- LOCALIZA RENTR$ 41,2 mi
- MERCADO CREDITOR$ 40,1 mi
- BANCO XP S.AR$ 33,8 mi
- BANCO C6R$ 19,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 16,5 mi
- BANCO FIDISR$ 13,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 48,1 mi
- FUT DI1/F33R$ 12 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 198 posições: 18 mantidas, 48 encerradas e 132 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 83 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,1 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 8,2 bi.
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 bi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 657,7 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 193,1 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 172,1 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 98,9 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sicredi Asset Management Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sicredi Asset Management Ltda. tem 68 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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