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Fundo de investimento · CNPJ 18.981.231/0001-99
ITAÚ ALVORADA MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ALVORADA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos38,1%
R$ 56 mi
- Operações Compromissadas20,7%
R$ 30,5 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0081Investimento no Exterior2,9%
R$ 4,3 mi
- ITAUSA PN N1Ações2,1%
R$ 3 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 562119,6727Investimento no Exterior1,9%
R$ 2,8 mi
Demais ativos declarados: 34,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 103,5 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 111,8 mi
- 12/2025
- R$ 110,3 mi
- 01/2026
- R$ 109,3 mi
- 02/2026
- R$ 109 mi
- 03/2026
- R$ 107,7 mi
- 04/2026
- R$ 108 mi
- 05/2026
- R$ 106,9 mi
- 06/2026
- R$ 105,5 mi
- 07/2026
- R$ 103,5 mi
- 08/2026
- R$ 103,7 mi
- 09/2026
- R$ 103,6 mi
- 10/2026
- R$ 98,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
790 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, <0,1% estão em cotas de fundos e 30% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 147,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 210 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 103,5 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 137,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 56 mi38,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 30,5 mi20,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0081Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi2,9% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3 mi2,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 562119,6727Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi1,9% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 547498,8644Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi1,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,7 mi1,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 466079,8723Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi1,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0178Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 488374,1524Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,2 mi0,8% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 862 mil0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1862,2043Investimento no ExteriorR$ 646 mil0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 382559,7527Investimento no ExteriorR$ 617 mil0,4% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 578 mil0,4% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 575 mil0,4% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 112934,7014Investimento no ExteriorR$ 572 mil0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 231977,7224Investimento no ExteriorR$ 571 mil0,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 526 mil0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 33292,4923Investimento no ExteriorR$ 526 mil0,4% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2438527,7433Investimento no ExteriorR$ 509 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2408875,2357Investimento no ExteriorR$ 495 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 92962,0199Investimento no ExteriorR$ 471 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 296,246Investimento no ExteriorR$ 458 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 35,5117Investimento no ExteriorR$ 398 mil0,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 348 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 533955,7399Investimento no ExteriorR$ 345 mil0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 335 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1235,6104Investimento no ExteriorR$ 309 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 60713,0467Investimento no ExteriorR$ 308 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 293 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 268 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1096559,7977Investimento no ExteriorR$ 266 mil0,2% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 260 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1085764,681Investimento no ExteriorR$ 257 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 505331,6964Investimento no ExteriorR$ 249 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 60,584Investimento no ExteriorR$ 240 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2645359,9921Investimento no ExteriorR$ 233 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 359768,9589Investimento no ExteriorR$ 217 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 360175,9374Investimento no ExteriorR$ 217 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1421982,7404Investimento no ExteriorR$ 214 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 22,342Investimento no ExteriorR$ 213 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1152621,0933Investimento no ExteriorR$ 211 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 16279138,4131Investimento no ExteriorR$ 211 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2821,6802Investimento no ExteriorR$ 205 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 463955,4448Investimento no ExteriorR$ 204 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 3533,2523Investimento no ExteriorR$ 204 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 195347,6261Investimento no ExteriorR$ 203 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 275117,4392Investimento no ExteriorR$ 192 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 514420,7739Investimento no ExteriorR$ 191 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1428494,3957Investimento no ExteriorR$ 191 mil0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 181 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 20348923,0163Investimento no ExteriorR$ 179 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 196163,6179Investimento no ExteriorR$ 176 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 162791,3841Investimento no ExteriorR$ 175 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 815030,7879Investimento no ExteriorR$ 172 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 734905,4245Investimento no ExteriorR$ 166 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 641279,3645Investimento no ExteriorR$ 157 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 28488,4922Investimento no ExteriorR$ 153 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 253140,6023Investimento no ExteriorR$ 151 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 386629,5373Investimento no ExteriorR$ 148 mil0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 145 mil<0,1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 143 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 270966,2589Investimento no ExteriorR$ 141 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1430936,2665Investimento no ExteriorR$ 140 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 583091,5052Investimento no ExteriorR$ 138 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 577218,4574Investimento no ExteriorR$ 136 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 808259,2222Investimento no ExteriorR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 678462,8988Investimento no ExteriorR$ 128 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHVOpções - Posições titularesR$ 123 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 121 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 323140,8975Investimento no ExteriorR$ 121 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 131942,4168Investimento no ExteriorR$ 118 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 765933,4623Investimento no ExteriorR$ 117 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 419317,7906Investimento no ExteriorR$ 114 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 289768,6638Investimento no ExteriorR$ 112 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 218954,4117Investimento no ExteriorR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 18314030,7147Investimento no ExteriorR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 429141,4472Investimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 338606,079Investimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 314606,3536Investimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 60232,8121Investimento no ExteriorR$ 108 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 311469,6727Investimento no ExteriorR$ 107 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 362739,8327Investimento no ExteriorR$ 107 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 429456,6447Investimento no ExteriorR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 624394,3521Investimento no ExteriorR$ 105 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 536397,6107Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 37,6888Investimento no ExteriorR$ 103 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 236,9647Investimento no ExteriorR$ 102 mil<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 97 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 595284,4631Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 4639554,4477Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 307860,4392Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 89535,2613Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2197683,6858Investimento no ExteriorR$ 93 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 406571,4819Investimento no ExteriorR$ 93 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 21,6818Investimento no ExteriorR$ 92 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 790 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,9 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 577 mil
- COPEL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 504 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 405 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 382 mil
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 334 mil
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 320 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 258 mil
- EQUATORIAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 251 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/02/2025
- Constituição
- 26/11/2013
- Início da classe
- 21/02/2025
- Registro na CVM
- 21/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,4 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0081Nova posição declarada+R$ 4,3 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 562119,6727Nova posição declarada+R$ 2,8 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 547498,8644Nova posição declarada+R$ 2,8 mi
Reduções e saídas
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082Não aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 4,1 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0186Não aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 211721,158Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 25,1 mi · vendas de R$ 58,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 16,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,8 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 917 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 623 mil
- AMBEV S/A ONR$ 600 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 597 mil
- SABESP ON NMR$ 479 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 49,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi
- SABESP ON NMR$ 1,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,1 mi
- AMBEV S/A ONR$ 924 mil
- B3 ON NMR$ 747 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 708 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 597 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 178 posições: 13 mantidas, 113 encerradas e 52 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 88 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 41,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 103,5 mi.
- ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,2 mi
- ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 26,2 mi
- ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,3 mi
- ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,8 mi
- ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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