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Fundo de investimento · CNPJ 19.770.499/0001-44
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 08/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2026
- Títulos Públicos58%
R$ 25 mi
- Debêntures5,6%
R$ 2,4 mi
- VAMOS ON NMAções5,6%
R$ 2,4 mi
- COSAN ON NMAções5,1%
R$ 2,2 mi
- SIMPAR ON NMAções3,6%
R$ 1,5 mi
Demais ativos declarados: 22,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 15 mi em 08/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 46,6 mi
- 12/2025
- R$ 43,4 mi
- 01/2026
- R$ 39,6 mi
- 02/2026
- R$ 35,2 mi
- 03/2026
- R$ 22 mi
- 04/2026
- R$ 24,3 mi
- 05/2026
- R$ 22,1 mi
- 06/2026
- R$ 17 mi
- 07/2026
- R$ 16,7 mi
- 08/2026
- R$ 15 mi
- 09/2026
- R$ 18,4 mi
- 10/2026
- R$ 10,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 2,3% estão em cotas de fundos e 3,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 28 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 236 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 2,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 25 mi58% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 2,4 mi5,6% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 2,4 mi5,6% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,2 mi5,1% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 1,5 mi3,6% dos ativos brutos
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 982 mil2,3% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 678 mil1,6% dos ativos brutos
- BLAUONCompras a termo a receberR$ 650 mil1,5% dos ativos brutos
- DIMED ONAçõesR$ 617 mil1,4% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 617 mil1,4% dos ativos brutos
Ver mais 32 grupos de ativos
- ISHARES MSCI CHILE ETFInvestimento no ExteriorR$ 493 mil1,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 487 mil1,1% dos ativos brutos
- PAMPA ENERGIA SAInvestimento no ExteriorR$ 469 mil1,1% dos ativos brutos
- AUTOMOB ON NMAçõesR$ 412 mil1% dos ativos brutos
- EVE HOLDING INCInvestimento no ExteriorR$ 385 mil0,9% dos ativos brutos
- CSEDONAçõesR$ 362 mil0,8% dos ativos brutos
- BLAUONAçõesR$ 355 mil0,8% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 351 mil0,8% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 344 mil0,8% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 308 mil0,7% dos ativos brutos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 279 mil0,6% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 266 mil0,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 241 mil0,6% dos ativos brutos
- AUTOMOB ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 176 mil0,4% dos ativos brutos
- GRUPO TOKY BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 152 mil0,4% dos ativos brutos
- CSEDONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 146 mil0,3% dos ativos brutos
- DDIFF31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 122 mil0,3% dos ativos brutos
- ARMAC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 120 mil0,3% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 104 mil0,2% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 102 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 102 mil0,2% dos ativos brutos
- GRUPO TOKY ON NMAçõesR$ 91 mil0,2% dos ativos brutos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- AGROGALAXY ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- DDIFF27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- BLAUONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- WSPFU26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- HELBOR ONAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- INFRACOMM ON NMAçõesR$ 273<0,1% dos ativos brutos
- AGROGALAXY ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25<0,1% dos ativos brutos
- INFRACOMM ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5<0,1% dos ativos brutos
- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALInvestimento no ExteriorR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9 mi
- ISHARES SP 500 FIC DE FI IEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7,8 mi
- PETROBRAS PNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
- AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GEObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE INDICE INVESTIMENTOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1 mi
- SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 943 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 933 mil
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 600 mil
- SWAP - ZNTE US X DÓLAR - 16/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 550 mil
- ALUPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 534 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/03/2025
- Constituição
- 26/03/2025
- Início da classe
- 26/03/2025
- Registro na CVM
- 26/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e agosto de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 791 mil
- TRACK FIELD PN N2Nova posição declarada+R$ 266 mil
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 241 mil
- 3TENTOS ON NMValor de mercado maior+R$ 157 mil
Reduções e saídas
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 649 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 557 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 344 mil
- DIMED ONValor de mercado menor−R$ 301 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em agosto de 2026: compras de R$ 11,2 mi · vendas de R$ 12,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 10,4 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 270 mil
- PRINER ON NMR$ 149 mil
- VAMOS ON NMR$ 145 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 142 mil
- JSL ON NMR$ 97 mil
- CSEDONR$ 30 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,9 mi
- GRUPO TOKY ON NMR$ 2,2 mi
- DIMED ONR$ 288 mil
- HELBOR ONR$ 220 mil
- BLAUONR$ 144 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 105 posições: 37 mantidas, 68 encerradas. 49 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Fundo investidor identificado: EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 15 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 15 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EXPL IWS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOFIF
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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