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Fundo de investimento · CNPJ 19.831.126/0001-36
WESTERN ASSET
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WESTERN ASSET, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDR14%
R$ 160,4 mi
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6,9%
R$ 79,7 mi
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6,7%
R$ 77,5 mi
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDR5,5%
R$ 62,8 mi
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDR5%
R$ 57,5 mi
Demais ativos declarados: 61,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,1 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1,6 bi
- 11/2025
- R$ 1,5 bi
- 12/2025
- R$ 1,5 bi
- 01/2026
- R$ 1,4 bi
- 02/2026
- R$ 1,2 bi
- 03/2026
- R$ 1,1 bi
- 04/2026
- R$ 1,2 bi
- 05/2026
- R$ 1,2 bi
- 06/2026
- R$ 1,2 bi
- 07/2026
- R$ 1,1 bi
- 08/2026
- R$ 1,2 bi
- 09/2026
- R$ 1,2 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,1 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 160,4 mi14% dos ativos brutos
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 79,7 mi6,9% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 77,5 mi6,7% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 62,8 mi5,5% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 57,5 mi5% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 57,1 mi5% dos ativos brutos
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 48,5 mi4,2% dos ativos brutos
- PALOALTO NET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38,6 mi3,4% dos ativos brutos
- ASML HOLD DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 36,7 mi3,2% dos ativos brutos
- NETFLIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 33,2 mi2,9% dos ativos brutos
Ver mais 30 grupos de ativos
- EATON CORP P DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 32,3 mi2,8% dos ativos brutos
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 31,4 mi2,7% dos ativos brutos
- WW GRAINGER DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 29,9 mi2,6% dos ativos brutos
- DATADOG INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28 mi2,4% dos ativos brutos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25,9 mi2,3% dos ativos brutos
- WESTERN ASSET BDR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,2 mi2,2% dos ativos brutos
- ARISTA NETWO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22,5 mi2% dos ativos brutos
- VERTEX PHARM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,5 mi1,9% dos ativos brutos
- TEXAS INC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,8 mi1,6% dos ativos brutos
- RAYTHEONTECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,8 mi1,6% dos ativos brutos
- THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,2 mi1,6% dos ativos brutos
- AIRBNB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18 mi1,6% dos ativos brutos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,8 mi1,5% dos ativos brutos
- INTUITIVE SU DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,3 mi1,5% dos ativos brutos
- MARSH E MCLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,8 mi1,5% dos ativos brutos
- CHIPOTLE MEX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,3 mi1,4% dos ativos brutos
- MONSTER BEVE DRN EBBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,3 mi1,4% dos ativos brutos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,5 mi1,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 15 mi1,3% dos ativos brutos
- THE SHERWIN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,5 mi1,3% dos ativos brutos
- STRYKER CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,3 mi1,2% dos ativos brutos
- SYNOPSYS INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13,7 mi1,2% dos ativos brutos
- UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13,3 mi1,2% dos ativos brutos
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,8 mi0,9% dos ativos brutos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8 mi0,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 6,6 mi0,6% dos ativos brutos
- SERVICENOW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,1 mi0,5% dos ativos brutos
- ALNYLAM PHAR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6 mi0,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 264 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5,7 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/06/2025
- Constituição
- 05/06/2025
- Início da classe
- 05/06/2025
- Registro na CVM
- 05/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MICROSOFT DRNValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
- AMAZON DRNValor de mercado maior+R$ 4,5 mi
- APPLE DRNValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- THERMFISCHER DRNValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
Reduções e saídas
- ASML HOLD DRN EDValor de mercado menor−R$ 10 mi
- TESLA INC DRNValor de mercado menor−R$ 7,3 mi
- NVIDIA CORP DRNValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- TAIWANSMFAC DRNValor de mercado menor−R$ 6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 60 posições: 9 mantidas, 17 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 11 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 14,5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 16 mi.
- WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 14,5 mi
- MONGRASSANO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 871 mil
- VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 532 mil
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 129 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 180 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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