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Fundo de investimento · CNPJ 20.183.830/0001-09
BAHIA AM PRECE VALOR
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM PRECE VALOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Operações Compromissadas19,1%
R$ 33 mi
- BRADESCO PN N1Ações6,7%
R$ 11,6 mi
- VALE ON N1Ações6,2%
R$ 10,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações5,1%
R$ 8,8 mi
- PRIO ON NMAções4,4%
R$ 7,5 mi
Demais ativos declarados: 58,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 171,7 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 146,9 mi
- 12/2025
- R$ 148,5 mi
- 01/2026
- R$ 165 mi
- 02/2026
- R$ 172,5 mi
- 03/2026
- R$ 170,4 mi
- 04/2026
- R$ 171,7 mi
- 05/2026
- R$ 119,7 mi
- 06/2026
- R$ 120,6 mi
- 07/2026
- R$ 122,9 mi
- 08/2026
- R$ 122,4 mi
- 09/2026
- R$ 127,8 mi
- 10/2026
- R$ 115 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 173,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 23 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 171,7 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 171,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 33 mi19,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 11,6 mi6,7% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 10,8 mi6,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,8 mi5,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 7,5 mi4,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 7,3 mi4,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 6,4 mi3,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 6,4 mi3,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6,2 mi3,6% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 5,9 mi3,4% dos ativos brutos
Ver mais 31 grupos de ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 5,5 mi3,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 5,4 mi3,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 5,2 mi3% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 5,1 mi2,9% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 5 mi2,9% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 4,7 mi2,7% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 4,6 mi2,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 4,5 mi2,6% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 4,3 mi2,5% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 3,3 mi1,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,7 mi1,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,5 mi1,5% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 1,9 mi1,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 1,7 mi1% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,5 mi0,9% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,7% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,6% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 894 mil0,5% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 852 mil0,5% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 637 mil0,4% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 567 mil0,3% dos ativos brutos
- WINFM26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 374 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO SAOpções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE S.A.Opções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- NEOENERGIA ONAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIMPAR S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 396<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
- INDFM26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 23 mil
- SUZANO SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 9 mil
- VALE S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/11/2024
- Constituição
- 08/07/2014
- Início da classe
- 19/11/2024
- Registro na CVM
- 19/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/11/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 13,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 6,2 mi
- Rede DOR ONNova posição declarada+R$ 5,2 mi
- GERDAU PN N1Nova posição declarada+R$ 5,1 mi
Reduções e saídas
- CURY S/A ON NMNão aparece na posição atual−R$ 5,1 mi
- NEOENERGIA ONValor de mercado menor−R$ 5 mi
- MOTIVA SA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
- ODONTOPREV ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 58,2 mi · vendas de R$ 38,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- VALE ON N1R$ 11,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 6,1 mi
- Rede DOR ONR$ 5,5 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 5,3 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 5,3 mi
- GERDAU PN N1R$ 5,1 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 4,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,6 mi
Vendas
- VALE ON N1R$ 13,7 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 4,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,6 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 2,7 mi
- PETROBRAS PNR$ 2,6 mi
- EMBRAER ON NMR$ 1,7 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,6 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 89 posições: 41 mantidas, 48 encerradas. 76 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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