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Fundo de investimento · CNPJ 20.230.719/0001-26
BANESTES LIQUIDEZ
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BANESTES LIQUIDEZ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos37,3%
R$ 1,4 bi
- Operações Compromissadas31,3%
R$ 1,2 bi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%
R$ 131,2 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%
R$ 125,6 mi
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IF2%
R$ 76,3 mi
Demais ativos declarados: 22,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 3,7 bi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 4 bi
- 12/2025
- R$ 4 bi
- 01/2026
- R$ 4 bi
- 02/2026
- R$ 3,9 bi
- 03/2026
- R$ 4 bi
- 04/2026
- R$ 4 bi
- 05/2026
- R$ 3,9 bi
- 06/2026
- R$ 3,8 bi
- 07/2026
- R$ 3,9 bi
- 08/2026
- R$ 3,9 bi
- 09/2026
- R$ 3,7 bi
- 10/2026
- R$ 3,9 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 2,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 134 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,7 biCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 1,4 bi37,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 bi31,3% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131,2 mi3,5% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 125,6 mi3,4% dos ativos brutos
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,3 mi2% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,4 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,5 mi1,6% dos ativos brutos
- BCO ABC BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,9 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO GM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47,5 mi1,3% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 40,5 mi1,1% dos ativos brutos
Ver mais 31 grupos de ativos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESPDebênturesR$ 31,8 mi0,9% dos ativos brutos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 31,1 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,8 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,5 mi0,8% dos ativos brutos
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGDebênturesR$ 29 mi0,8% dos ativos brutos
- UNIPAR CARBOCLORO S/ADebênturesR$ 27 mi0,7% dos ativos brutos
- GERDAU S/ADebênturesR$ 26,3 mi0,7% dos ativos brutos
- ENERGISA SADebênturesR$ 25,6 mi0,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.A.DebênturesR$ 24,6 mi0,7% dos ativos brutos
- SANEAMENTO DE GOIAS S/ADebênturesR$ 23,8 mi0,6% dos ativos brutos
- EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SADebênturesR$ 20,8 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,4 mi0,5% dos ativos brutos
- TOTVS SADebênturesR$ 20,2 mi0,5% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 20,2 mi0,5% dos ativos brutos
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULODebênturesR$ 20,1 mi0,5% dos ativos brutos
- VOTORANTIM CIMENTOS S/ADebênturesR$ 19,9 mi0,5% dos ativos brutos
- HONDABMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,3 mi0,5% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,1 mi0,5% dos ativos brutos
- BCO SAFRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,6 mi0,4% dos ativos brutos
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/ADebênturesR$ 16 mi0,4% dos ativos brutos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/ADebênturesR$ 15,1 mi0,4% dos ativos brutos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,2 mi0,4% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 11 mi0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 10,6 mi0,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.DebênturesR$ 10,3 mi0,3% dos ativos brutos
- COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.DebênturesR$ 8,6 mi0,2% dos ativos brutos
- COPEL DISTRIBUICAO S/ADebênturesR$ 7,5 mi0,2% dos ativos brutos
- CEMIG DISTRIBUICAO S/ADebênturesR$ 7 mi0,2% dos ativos brutos
- REDE DOR SAO LUIZ S/ADebênturesR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- VIX LOGISTICA S/ADebênturesR$ 3,8 mi0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 109 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 134 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/03/2025
- Constituição
- 23/04/2014
- Início da classe
- 05/03/2025
- Registro na CVM
- 05/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 60,1 mi
- AXIA ENERGIA S.A.Nova posição declarada+R$ 24,6 mi
- TOTVS SANova posição declarada+R$ 20,2 mi
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/ANova posição declarada+R$ 15,1 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 244,8 mi
- CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRASNão aparece na posição atual−R$ 26,5 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado menor−R$ 3,6 mi
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 517,1 mi · vendas de R$ 744 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 435 mi
- AXIA ENERGIA S.A.R$ 24,4 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 22,8 mi
- TOTVS SAR$ 20 mi
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/AR$ 15 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 695,2 mi
- CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRASR$ 24,7 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 24 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 108 posições: 71 mantidas, 37 encerradas. 18 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 384,4 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1 bi.
- BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 384,4 mi
- BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 291,8 mi
- BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 204,3 mi
- BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 152 mi
- BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi
- BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADFII
- BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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