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Fundo de investimento · CNPJ 20.441.379/0001-82
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA EXTRA BANCOS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos24%
R$ 1,9 bi
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IF17,1%
R$ 1,4 bi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%
R$ 1,1 bi
- BANCO BRADESCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%
R$ 652,2 mi
- BCO DO BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IF6%
R$ 473,6 mi
Demais ativos declarados: 31%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 7,9 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 7,1 bi
- 11/2025
- R$ 7,6 bi
- 12/2025
- R$ 7,2 bi
- 01/2026
- R$ 6,8 bi
- 02/2026
- R$ 7 bi
- 03/2026
- R$ 7,3 bi
- 04/2026
- R$ 8,1 bi
- 05/2026
- R$ 7,8 bi
- 06/2026
- R$ 7,7 bi
- 07/2026
- R$ 7,9 bi
- 08/2026
- R$ 8,1 bi
- 09/2026
- R$ 8,1 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 789 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 57 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,9 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 1,9 bi24% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 bi17,1% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 bi13,6% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 652,2 mi8,2% dos ativos brutos
- BCO DO BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 473,6 mi6% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 375 mi4,7% dos ativos brutos
- BANCO FIDIS S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 254,3 mi3,2% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 210,1 mi2,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 206,9 mi2,6% dos ativos brutos
- BCO CITIBANK S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 157,1 mi2% dos ativos brutos
Ver mais 26 grupos de ativos
- BANCO VOLKSWAGEN S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 146,2 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 132,3 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 129,8 mi1,6% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIM S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 123 mi1,6% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SA SOC CREDITO FIN INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 113,2 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 96,7 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 84,7 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,3 mi0,8% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56,8 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES BENZ DO BR SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,1 mi0,6% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,6 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,2 mi0,5% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,2 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,2 mi0,3% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO RODOBENS S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO CSF S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- BCO COOPERATIVO SICREDI S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO I S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 975 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO DO NORDESTE DO BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 918 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 840 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 220 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 789 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/03/2025
- Constituição
- 28/03/2025
- Início da classe
- 28/03/2025
- Registro na CVM
- 28/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 421,3 mi
- BANCO SAFRA S AValor de mercado maior+R$ 110,8 mi
- BANCO HONDA S/ANova posição declarada+R$ 42,2 mi
- BANCO ABC BRASIL S/AValor de mercado maior+R$ 16,1 mi
Reduções e saídas
- ITAU UNIBANCO S ANão aparece na posição atual−R$ 224,4 mi
- BANCOSEGURO S AValor de mercado menor−R$ 86,9 mi
- BANCO BTG PACTUAL S AValor de mercado menor−R$ 62,7 mi
- BANCO RCI BRASIL SANão aparece na posição atual−R$ 61,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 313 posições: 2 mantidas, 182 encerradas e 129 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 148 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 5,7 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,6 bi.
- SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,7 bi
- BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 414,8 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 292,6 mi
- W22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 251,5 mi
- SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 184,3 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS PROFIT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 164,3 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 135,1 mi
- GREEN GOLD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100,9 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS MAX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 100 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS PREMIUM FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 99,7 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS VIP FIF CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 96,4 mi
- RCJ.S FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 71,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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