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Fundo de investimento · CNPJ 20.889.336/0001-64
MANTIQUEIRA MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MANTIQUEIRA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos58,3%
R$ 2,6 bi
- Operações Compromissadas29,6%
R$ 1,3 bi
- EMBRAER ON NMAções1,1%
R$ 47,2 mi
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradas1%
R$ 44,2 mi
- PETROBRAS ON N2Ações0,6%
R$ 27,2 mi
Demais ativos declarados: 9,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 3,9 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 4,1 bi
- 12/2025
- R$ 3,5 bi
- 01/2026
- R$ 3,6 bi
- 02/2026
- R$ 3,7 bi
- 03/2026
- R$ 4 bi
- 04/2026
- R$ 4 bi
- 05/2026
- R$ 3,9 bi
- 06/2026
- R$ 3,9 bi
- 07/2026
- R$ 3,9 bi
- 08/2026
- R$ 4 bi
- 09/2026
- R$ 4,2 bi
- 10/2026
- R$ 4,3 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
139 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 0,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 291,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 63,9 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,9 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 2,6 bi58,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,3 bi29,6% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 47,2 mi1,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 44,2 mi1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 27,2 mi0,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 26,7 mi0,6% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 22,6 mi0,5% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 15,1 mi0,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 13,8 mi0,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 13,3 mi0,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 12,8 mi0,3% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12,6 mi0,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 12,3 mi0,3% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 10,8 mi0,2% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,5 mi0,2% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 10,3 mi0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 9,5 mi0,2% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9,1 mi0,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 8,4 mi0,2% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 7,9 mi0,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 7,8 mi0,2% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 7,7 mi0,2% dos ativos brutos
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi0,2% dos ativos brutos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mi0,2% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 6,4 mi0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,3 mi0,1% dos ativos brutos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 6,1 mi0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mi0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 6 mi0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 5,7 mi0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 5,5 mi0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 5,2 mi0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições titularesR$ 5,1 mi0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 4,8 mi0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 4,6 mi0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTV601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTX603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- IRANI ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 964 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 942 mil<0,1% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 932 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 854 mil<0,1% dos ativos brutos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 803 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 769 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 680 mil<0,1% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 667 mil<0,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 587 mil<0,1% dos ativos brutos
- LAVVI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 587 mil<0,1% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 568 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 554 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 534 mil<0,1% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 515 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 505 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 477 mil<0,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 466 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 465 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 383 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 139 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 39,9 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 26,7 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 17,8 mi
- HAPVIDA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 14,1 mi
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,4 mi
- SAO MARTINHO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,4 mi
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10 mi
- CEA MODAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,4 mi
- Boi Gordo em Reais - FUT BGIMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 8,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/08/2024
- Constituição
- 21/01/2015
- Início da classe
- 15/08/2024
- Registro na CVM
- 15/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Valor de mercado maior+R$ 32,6 mi
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 26,7 mi
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 15,5 mi
- EMBRAER ON NMValor de mercado maior+R$ 14,5 mi
Reduções e saídas
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 165,8 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 119,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 91,7 mi
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSNão aparece na posição atual−R$ 62,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,9 bi · vendas de R$ 1,1 bi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 1,3 bi
- PETROBRAS ON N2R$ 34,9 mi
- VIBRA ON NMR$ 27,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 24,4 mi
- B3 ON NMR$ 21,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 20,2 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 18,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 17,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 668,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 33,8 mi
- PRIO ON NMR$ 30,1 mi
- REDE D OR ON NMR$ 21,9 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 21,4 mi
- SABESP ON NMR$ 20,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 20,2 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 19,9 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 238 posições: 2 mantidas, 115 encerradas e 121 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 151 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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