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Fundo de investimento · CNPJ 21.595.851/0001-02
OPI CAETÉ
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OPI CAETÉ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALCotas de Fundos70,6%
R$ 37,6 mi
- CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,9%
R$ 5,3 mi
- ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de Fundos4,3%
R$ 2,3 mi
R$ 1,7 mi
- OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,6%
R$ 1,4 mi
Demais ativos declarados: 9,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 53,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 27,5 mi
- 12/2025
- R$ 29,6 mi
- 01/2026
- R$ 30,5 mi
- 02/2026
- R$ 37,4 mi
- 03/2026
- R$ 38,4 mi
- 04/2026
- R$ 44 mi
- 05/2026
- R$ 47,2 mi
- 06/2026
- R$ 46,9 mi
- 07/2026
- R$ 53,1 mi
- 08/2026
- R$ 52 mi
- 09/2026
- R$ 53,4 mi
- 10/2026
- R$ 45,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 53,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 183 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 53,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 37,6 mi70,6% dos ativos brutos
- CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi9,9% dos ativos brutos
- ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi4,3% dos ativos brutos
- CREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJOCotas de FundosR$ 1,7 mi3,2% dos ativos brutos
- OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi2,6% dos ativos brutos
- MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi2,6% dos ativos brutos
- OURO PRETO SEED CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB. LIMITADACotas de FundosR$ 964 mil1,8% dos ativos brutos
- RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 783 mil1,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADOCotas de FundosR$ 444 mil0,8% dos ativos brutos
- SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP LIMITADACotas de FundosR$ 434 mil0,8% dos ativos brutos
Ver mais 12 grupos de ativos
- VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 379 mil0,7% dos ativos brutos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 248 mil0,5% dos ativos brutos
- OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 114 mil0,2% dos ativos brutos
- FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 106 mil0,2% dos ativos brutos
- POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 55 mil0,1% dos ativos brutos
- OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRIMEMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXAValores a receberR$ 765<0,1% dos ativos brutos
- CENTENÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- BRAEVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OPI CAETE IR - LEI 10.892/04 Come cotas 29/12/23 parcelado - 1Valores a pagar · Obrigação-R$ 133 mil
- OPI CAETE IR - LEI 10.892/04 Come cotas 29/12/23 parceladoValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
- Taxa de Gestão - 2026/5Valores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- Taxa de Gestão - 2026/6Valores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- Taxa de Gestão - 2026/7Valores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25Valores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- Taxa de Administração - 2026/7Valores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- Taxa de Custódia - 2026/7Valores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/06/2025
- Constituição
- 02/06/2025
- Início da classe
- 02/06/2025
- Registro na CVM
- 02/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
- MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 132 mil
- OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 114 mil
- FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 106 mil
Reduções e saídas
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 39 mil
- CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 29 mil
- VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 9 mil
- OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 7 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 29 posições: 26 mantidas, 3 encerradas. 11 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIAGRO
- ALVORADA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR RESP LIMITADAFIF
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFIDC
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 110 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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