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Fundo de investimento · CNPJ 23.711.475/0001-91
MULTINVEST 1940
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MULTINVEST 1940, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 10/2024Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 10/2024 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 10/2024
- MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADOCotas de Fundos99,8%
R$ 159,8 mi
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos0,2%
R$ 252 mil
Demais ativos declarados: <0,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 160 mi em 10/2024
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
A série começa antes do início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral ao interpretar o histórico.
Ver valores do período
- 06/2024
- R$ 151,7 mi
- 07/2024
- R$ 155,8 mi
- 08/2024
- R$ 157 mi
- 09/2024
- R$ 158 mi
- 10/2024
- R$ 160 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 10/2024.
3 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 160,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 41 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 160 miCDA · 10/2024
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 160 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 159,8 mi99,8% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 252 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 918<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 41 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/11/2024
- Constituição
- 30/03/2016
- Início da classe
- 18/11/2024
- Registro na CVM
- 18/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de setembro de 2024 e outubro de 2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 2 mi
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 35 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 82
- BANCO DAYCOVAL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 0
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: outubro de 2024. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2024.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 19,2%
- CDI 12 meses
- 14,5%
- Excesso sobre CDI
- +4,7 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,4%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 205,6 mi
Retorno mensal
23 observações, de 11/2024 a 09/2026
3m 4,4% · 6m 8,9% · 23m contínuos 40,1%
- Meses positivos / negativos
- 23 / 0
- Melhor mês
- 1,8% · 01/2025
- Pior mês
- 1,0% · 11/2024
- Índice de Sharpe 12m
- 29,90
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 25,3% · +6,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p36 · 4 meses na direção atual · risco p21 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 222,3 mi · R$ 9,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 22 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 8 de 23 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 5 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
23 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Financeiro
R$ 54,7 mi
92,1%
12m -0,3 p.p.
Setor público
R$ 3,6 mi
6,0%
12m +0,2 p.p.
Agronegócio
R$ 1,1 mi
1,9%
12m +0,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
Acima de 720 dias
R$ 58,7 mi
98,8%
12m -1,2 p.p.
361–720 dias
R$ 741 mil
1,2%
12m +1,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,1%
05/2026Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,2%
04/2026Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,6%
06/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 12,7%
05/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 13,1%
04/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 14,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 84.466,8%
02/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 121.336,8%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SATÉLITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- MULTINVEST 3T FIP EMPRESAS EMERGENTES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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