Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 23.714.011/0001-39
BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos36,3%
R$ 11,6 mi
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%
R$ 1,4 mi
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%
R$ 1,4 mi
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF4,1%
R$ 1,3 mi
- SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%
R$ 1,2 mi
Demais ativos declarados: 47,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 31,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 32,1 mi
- 12/2025
- R$ 32,2 mi
- 01/2026
- R$ 31,2 mi
- 02/2026
- R$ 31,4 mi
- 03/2026
- R$ 31,6 mi
- 04/2026
- R$ 31,4 mi
- 05/2026
- R$ 31,3 mi
- 06/2026
- R$ 31,7 mi
- 07/2026
- R$ 31,6 mi
- 08/2026
- R$ 31,5 mi
- 09/2026
- R$ 34,4 mi
- 10/2026
- R$ 34,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 6,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 31,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 216 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 331
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 11,6 mi36,3% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi4,4% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi4,4% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi4,1% dos ativos brutos
- SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi3,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,1 mi3,5% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi3,5% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi3,3% dos ativos brutos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 972 mil3,1% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 903 mil2,8% dos ativos brutos
Ver mais 41 grupos de ativos
- PORTO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 689 mil2,2% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 605 mil1,9% dos ativos brutos
- Rede DOr São LuDebênturesR$ 486 mil1,5% dos ativos brutos
- Banco CNH CapitDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 476 mil1,5% dos ativos brutos
- TRAVESSIA SECURDebênturesR$ 469 mil1,5% dos ativos brutos
- LOCALIZADebênturesR$ 465 mil1,5% dos ativos brutos
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 420 mil1,3% dos ativos brutos
- ENERGISADebênturesR$ 416 mil1,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 411 mil1,3% dos ativos brutos
- FII BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 411 mil1,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 381 mil1,2% dos ativos brutos
- AEGEA SANEAMENTDebênturesR$ 366 mil1,2% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 363 mil1,1% dos ativos brutos
- BRK AMBIENTAL PDebênturesR$ 355 mil1,1% dos ativos brutos
- ABN AMRODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 322 mil1% dos ativos brutos
- COMGASDebênturesR$ 312 mil1% dos ativos brutos
- BANCO NORDESTEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 311 mil1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 248 mil0,8% dos ativos brutos
- BCO TOYOTA BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 239 mil0,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEETDebênturesR$ 197 mil0,6% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 187 mil0,6% dos ativos brutos
- Voke S.aDebênturesR$ 177 mil0,6% dos ativos brutos
- OCEANPACT SERVIDebênturesR$ 158 mil0,5% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 151 mil0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 143 mil0,4% dos ativos brutos
- PARSAN S.ADebênturesR$ 139 mil0,4% dos ativos brutos
- LIGHT S/ADebênturesR$ 135 mil0,4% dos ativos brutos
- CELGDebênturesR$ 124 mil0,4% dos ativos brutos
- BANCO DE LAGE LDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 119 mil0,4% dos ativos brutos
- VAMOS LOCACAODebênturesR$ 100 mil0,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ENERDebênturesR$ 95 mil0,3% dos ativos brutos
- MOVIDA PARTICIPDebênturesR$ 87 mil0,3% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 70 mil0,2% dos ativos brutos
- ELFA MEDICAMENTDebênturesR$ 62 mil0,2% dos ativos brutos
- KALLAS INCORPORDebênturesR$ 59 mil0,2% dos ativos brutos
- AMBIPAR PARTDebênturesR$ 59 mil0,2% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FUTF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 817<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 722<0,1% dos ativos brutos
- DI1FUTF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 124<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 216 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/05/2025
- Constituição
- 26/05/2025
- Início da classe
- 26/05/2025
- Registro na CVM
- 26/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO XP S/ANova posição declarada+R$ 903 mil
- Rede DOr São LuNova posição declarada+R$ 486 mil
- TRAVESSIA SECURValor de mercado maior+R$ 157 mil
- BANCO DO BRASILValor de mercado maior+R$ 18 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 829 mil
- Rede DOr S o LuNão aparece na posição atual−R$ 479 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 321 mil
- ELFA MEDICAMENTValor de mercado menor−R$ 24 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 974 mil · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 174 posições: 73 mantidas, 101 encerradas. 84 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 162 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.