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Fundo de investimento · CNPJ 23.781.820/0001-63
BARCELONA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BARCELONA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 08/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2026
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de Fundos23,8%
R$ 54,4 mi
- Títulos Públicos13,5%
R$ 30,8 mi
- BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESSCotas de Fundos6,1%
R$ 13,9 mi
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos5,2%
R$ 11,9 mi
- ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos4,2%
R$ 9,5 mi
Demais ativos declarados: 47,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 228,4 mi em 08/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 218,6 mi
- 12/2025
- R$ 216,9 mi
- 01/2026
- R$ 221,1 mi
- 02/2026
- R$ 222,9 mi
- 03/2026
- R$ 220,3 mi
- 04/2026
- R$ 223 mi
- 05/2026
- R$ 226,2 mi
- 06/2026
- R$ 229,3 mi
- 07/2026
- R$ 225,7 mi
- 08/2026
- R$ 228,4 mi
- 09/2026
- R$ 73,6 mi
- 10/2026
- R$ 74,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 80,8% estão em cotas de fundos e 1,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 228,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 6 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 228,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 228,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 54,4 mi23,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 30,8 mi13,5% dos ativos brutos
- BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESSCotas de FundosR$ 13,9 mi6,1% dos ativos brutos
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 11,9 mi5,2% dos ativos brutos
- ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 9,5 mi4,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi3,8% dos ativos brutos
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,2 mi3,6% dos ativos brutos
- UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8 mi3,5% dos ativos brutos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi3,1% dos ativos brutos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi2,8% dos ativos brutos
Ver mais 43 grupos de ativos
- UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi2,5% dos ativos brutos
- ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 5,1 mi2,2% dos ativos brutos
- TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,9 mi2,1% dos ativos brutos
- XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi1,8% dos ativos brutos
- NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 4 mi1,8% dos ativos brutos
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,7 mi1,6% dos ativos brutos
- CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 3,4 mi1,5% dos ativos brutos
- TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,1 mi1,4% dos ativos brutos
- BEWATER GROWTH FUND I LPInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi1,3% dos ativos brutos
- UBS ALLOCATION ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi1,3% dos ativos brutos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi1% dos ativos brutos
- UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi1% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 2,1 mi0,9% dos ativos brutos
- CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,8 mi0,8% dos ativos brutos
- CENTRAL REAL ESTATE HY DEBT FII RL SUB EAçõesR$ 1,5 mi0,6% dos ativos brutos
- CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 996 mil0,4% dos ativos brutos
- POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 957 mil0,4% dos ativos brutos
- CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 938 mil0,4% dos ativos brutos
- CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IECotas de FundosR$ 901 mil0,4% dos ativos brutos
- CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 860 mil0,4% dos ativos brutos
- CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 730 mil0,3% dos ativos brutos
- CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 722 mil0,3% dos ativos brutos
- LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 664 mil0,3% dos ativos brutos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 655 mil0,3% dos ativos brutos
- NM TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 616 mil0,3% dos ativos brutos
- PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 604 mil0,3% dos ativos brutos
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaCotas de FundosR$ 570 mil0,2% dos ativos brutos
- POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 564 mil0,2% dos ativos brutos
- UBS JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 415 mil0,2% dos ativos brutos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 386 mil0,2% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 331 mil0,1% dos ativos brutos
- UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 311 mil0,1% dos ativos brutos
- CENTRAL REAL ESTATE HY DEBT FII RL SUB AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 105 mil<0,1% dos ativos brutos
- CENTRAL REAL ESTATE HY DEBT FII RL SUB EOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
- UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2025
- Constituição
- 01/04/2025
- Início da classe
- 01/04/2025
- Registro na CVM
- 01/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e agosto de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 654 mil
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 527 mil
- BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESSValor de mercado maior+R$ 437 mil
Reduções e saídas
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 558 mil
- CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado menor−R$ 270 mil
- SG VITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESNão aparece na posição atual−R$ 226 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 55 mantidas, 6 encerradas. 7 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA. tem 6 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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