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Fundo de investimento · CNPJ 23.872.478/0001-07
PONCIA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PONCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos8,7%
R$ 8 mi
- Títulos Públicos7,2%
R$ 6,7 mi
- Valores a Receber5,6%
R$ 5,2 mi
- Vanguard FTSE All-World UCITSInvestimento no Exterior4,3%
R$ 4 mi
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no Exterior4,2%
R$ 3,8 mi
Demais ativos declarados: 69,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 89 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 88,4 mi
- 12/2025
- R$ 90,5 mi
- 01/2026
- R$ 91 mi
- 02/2026
- R$ 91,5 mi
- 03/2026
- R$ 89,7 mi
- 04/2026
- R$ 89,1 mi
- 05/2026
- R$ 89,9 mi
- 06/2026
- R$ 90,5 mi
- 07/2026
- R$ 87,2 mi
- 08/2026
- R$ 88,8 mi
- 09/2026
- R$ 89 mi
- 10/2026
- R$ 89,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
70 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 51,5% estão em cotas de fundos e 35,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 91,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 89 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 89 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mi8,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 6,7 mi7,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5,2 mi5,6% dos ativos brutos
- Vanguard FTSE All-World UCITSInvestimento no ExteriorR$ 4 mi4,3% dos ativos brutos
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no ExteriorR$ 3,8 mi4,2% dos ativos brutos
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi3,9% dos ativos brutos
- MAVERICK LONG 0423 2Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi3,4% dos ativos brutos
- iShares Global Corp Bond UCITSInvestimento no ExteriorR$ 3 mi3,3% dos ativos brutos
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,1% dos ativos brutos
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,8 mi3,1% dos ativos brutos
Ver mais 60 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi2,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi2,6% dos ativos brutos
- iShares USD TIPS UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi2,3% dos ativos brutos
- CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2 mi2,2% dos ativos brutos
- SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi2,2% dos ativos brutos
- iShares Developed Markets PropInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,1% dos ativos brutos
- iShares USD Treasury Bond 20+yInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,1% dos ativos brutos
- SOROBAN LONG FUNDInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi2% dos ativos brutos
- ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi2% dos ativos brutos
- SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi1,8% dos ativos brutos
- iShares Gold TrustInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi1,7% dos ativos brutos
- MAVERICK SILICON FUNInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,5% dos ativos brutos
- iShares Global Inflation LinkeInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,4% dos ativos brutos
- OAKTREE ASSET BACKEDInvestimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,2% dos ativos brutos
- SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 1,1 mi1,2% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,2% dos ativos brutos
- PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,2% dos ativos brutos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,1% dos ativos brutos
- ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1 mi1,1% dos ativos brutos
- IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,1% dos ativos brutos
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1 mi1,1% dos ativos brutos
- JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 900 mil1% dos ativos brutos
- ALPHA VENTURES I LPInvestimento no ExteriorR$ 866 mil0,9% dos ativos brutos
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 859 mil0,9% dos ativos brutos
- PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 814 mil0,9% dos ativos brutos
- SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 806 mil0,9% dos ativos brutos
- MONASHEES X L.PInvestimento no ExteriorR$ 757 mil0,8% dos ativos brutos
- TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESCotas de FundosR$ 734 mil0,8% dos ativos brutos
- DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESCotas de FundosR$ 701 mil0,8% dos ativos brutos
- COMPASS LCP X SOL LPInvestimento no ExteriorR$ 700 mil0,8% dos ativos brutos
- HMC C CIP IXInvestimento no ExteriorR$ 696 mil0,8% dos ativos brutos
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 660 mil0,7% dos ativos brutos
- SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 633 mil0,7% dos ativos brutos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 601 mil0,7% dos ativos brutos
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- LETO ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 530 mil0,6% dos ativos brutos
- iShares EUR Govt Bond 20yr TarInvestimento no ExteriorR$ 524 mil0,6% dos ativos brutos
- HM C CDR XII B1N INInvestimento no ExteriorR$ 494 mil0,5% dos ativos brutos
- JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 451 mil0,5% dos ativos brutos
- OAKTREE OPP XII CAPInvestimento no ExteriorR$ 393 mil0,4% dos ativos brutos
- BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 383 mil0,4% dos ativos brutos
- ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 377 mil0,4% dos ativos brutos
- COMPASS LCP X A 0324Investimento no ExteriorR$ 350 mil0,4% dos ativos brutos
- ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDACotas de FundosR$ 340 mil0,4% dos ativos brutos
- Insight Partner XIIIInvestimento no ExteriorR$ 307 mil0,3% dos ativos brutos
- iShares III PLC - iShares EURInvestimento no ExteriorR$ 299 mil0,3% dos ativos brutos
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 251 mil0,3% dos ativos brutos
- BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 205 mil0,2% dos ativos brutos
- SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 199 mil0,2% dos ativos brutos
- CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINCotas de FundosR$ 190 mil0,2% dos ativos brutos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 92 mil0,1% dos ativos brutos
- JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
- HMC COURT SQUARE VInvestimento no ExteriorR$ 65 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMINENCE ALPHA 0126Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMINENCE ALPHA SPCInvestimento no ExteriorR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- iShares USD Treasury Bond 0-1yInvestimento no ExteriorR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNYMInvestimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/12/2024
- Constituição
- 11/01/2016
- Início da classe
- 06/12/2024
- Registro na CVM
- 06/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 3 mi
- FED HERMES ST DAILYValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
- Vanguard FTSE All-World UCITSValor de mercado maior+R$ 827 mil
- iShares USD TIPS UCITS ETFValor de mercado maior+R$ 462 mil
Reduções e saídas
- GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- iShares JP Morgan EM Local GovNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- BlackRock IncNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- Vanguard USD Emerging MarketsNão aparece na posição atual−R$ 887 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 86 posições: 72 mantidas, 14 encerradas. 18 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IPORT MULTI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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