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Fundo de investimento · CNPJ 24.140.265/0001-53
VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de Fundos18,2%
R$ 7,6 mi
- Títulos Públicos10,2%
R$ 4,3 mi
- TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos8,5%
R$ 3,5 mi
- BKR BITCOIN DREBrazilian Depository Receipt - BDR3,2%
R$ 1,3 mi
- BANCO BMG PN N1Ações2,4%
R$ 1 mi
Demais ativos declarados: 57,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 22,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 22 mi
- 11/2025
- R$ 22,9 mi
- 12/2025
- R$ 22,1 mi
- 01/2026
- R$ 23,3 mi
- 02/2026
- R$ 23,7 mi
- 03/2026
- R$ 23 mi
- 04/2026
- R$ 22,8 mi
- 05/2026
- R$ 22,3 mi
- 06/2026
- R$ 21,9 mi
- 07/2026
- R$ 22,2 mi
- 08/2026
- R$ 22,5 mi
- 09/2026
- R$ 22,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
113 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 29% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 41,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 612
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 22,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 22,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi18,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 4,3 mi10,2% dos ativos brutos
- TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,5 mi8,5% dos ativos brutos
- BKR BITCOIN DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi3,2% dos ativos brutos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 1 mi2,4% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 871 mil2,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 866 mil2,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 851 mil2% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 832 mil2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 812 mil1,9% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 785 mil1,9% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 780 mil1,9% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 732 mil1,7% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 732 mil1,7% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 709 mil1,7% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 660 mil1,6% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 623 mil1,5% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 593 mil1,4% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 572 mil1,4% dos ativos brutos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 566 mil1,4% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 507 mil1,2% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 498 mil1,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 476 mil1,1% dos ativos brutos
- DIMED ONAçõesR$ 434 mil1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 421 mil1% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 414 mil1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 409 mil1% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 371 mil0,9% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 347 mil0,8% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 334 mil0,8% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 305 mil0,7% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 304 mil0,7% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 296 mil0,7% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 290 mil0,7% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 277 mil0,7% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 274 mil0,7% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 268 mil0,6% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 263 mil0,6% dos ativos brutos
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 250 mil0,6% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 242 mil0,6% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 240 mil0,6% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 236 mil0,6% dos ativos brutos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 217 mil0,5% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 216 mil0,5% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 214 mil0,5% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 208 mil0,5% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 202 mil0,5% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 193 mil0,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 188 mil0,4% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 183 mil0,4% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 182 mil0,4% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 170 mil0,4% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 151 mil0,4% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 143 mil0,3% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 141 mil0,3% dos ativos brutos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 139 mil0,3% dos ativos brutos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 138 mil0,3% dos ativos brutos
- VALID ON NMAçõesR$ 130 mil0,3% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 125 mil0,3% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 120 mil0,3% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 119 mil0,3% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 112 mil0,3% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 112 mil0,3% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 108 mil0,3% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 107 mil0,3% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 106 mil0,3% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 89 mil0,2% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 86 mil0,2% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 86 mil0,2% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 85 mil0,2% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 85 mil0,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 78 mil0,2% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 75 mil0,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 70 mil0,2% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 62 mil0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 55 mil0,1% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 54 mil0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 53 mil0,1% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 52 mil0,1% dos ativos brutos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 51 mil0,1% dos ativos brutos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 51 mil0,1% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 50 mil0,1% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 50 mil0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 48 mil0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 43 mil0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 43 mil0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT BIT/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT T10/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 113 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE NObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
- EMBRAER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 695 mil
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 690 mil
- SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 630 mil
- AUREN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 629 mil
- TREND ETF LBMA OURO FDOObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 536 mil
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 481 mil
- PLANOEPLANO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 475 mil
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 468 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/05/2025
- Constituição
- 05/05/2025
- Início da classe
- 05/05/2025
- Registro na CVM
- 05/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 7,6 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 689 mil
- Valores a ReceberNova posição declarada+R$ 476 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado maior+R$ 432 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 9,4 mi
- VALORES A RECEBERNão aparece na posição atual−R$ 3,9 mi
- BEMOBI TECH ON NMValor de mercado menor−R$ 285 mil
- ENGIE BRASIL ON NMValor de mercado menor−R$ 184 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 18,5 mi · vendas de R$ 5,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 8,4 mi
- TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi
- FUT DI1/F30R$ 1,1 mi
- FUT DI1/F29R$ 872 mil
- FUT WDO/U26R$ 563 mil
- PLANOEPLANO ON NMR$ 419 mil
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 370 mil
- AZZAS 2154 ON ATZ NMR$ 267 mil
Vendas
- FUT WDO/U26R$ 1,6 mi
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 814 mil
- FUT WIN/Q26R$ 465 mil
- FUT WSP/U26R$ 373 mil
- FUT T10/U26R$ 326 mil
- FRAS-LE ON N1R$ 181 mil
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 129 mil
- FUT DI1/F30R$ 127 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 186 posições: 114 mantidas, 72 encerradas. 183 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: TUPÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 708 mil em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 708 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN PÃO DE AÇÚCAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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