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Fundo de investimento · CNPJ 24.249.995/0001-97
QP MODERADO
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo QP MODERADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos15,7%
R$ 224,1 mi
- LETO QP5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de Fundos9,5%
R$ 135,4 mi
- SOMMA INVESTIMENTOS QP8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos8,8%
R$ 125,7 mi
- ICATU VANGUARDA QP4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de Fundos7,9%
R$ 112,5 mi
- Títulos Públicos7,6%
R$ 109 mi
Demais ativos declarados: 50,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,4 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 1,4 bi
- 12/2025
- R$ 1,4 bi
- 01/2026
- R$ 1,4 bi
- 02/2026
- R$ 1,4 bi
- 03/2026
- R$ 1,4 bi
- 04/2026
- R$ 1,4 bi
- 05/2026
- R$ 1,4 bi
- 06/2026
- R$ 1,4 bi
- 07/2026
- R$ 1,4 bi
- 08/2026
- R$ 1,4 bi
- 09/2026
- R$ 1,4 bi
- 10/2026
- R$ 1,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 81,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 538 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 23 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,4 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 224,1 mi15,7% dos ativos brutos
- LETO QP5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 135,4 mi9,5% dos ativos brutos
- SOMMA INVESTIMENTOS QP8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 125,7 mi8,8% dos ativos brutos
- ICATU VANGUARDA QP4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 112,5 mi7,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 109 mi7,6% dos ativos brutos
- SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 104,9 mi7,3% dos ativos brutos
- BKR 7 10 YRT DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101,6 mi7,1% dos ativos brutos
- QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 97,7 mi6,8% dos ativos brutos
- BTG QP6 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 57,9 mi4,1% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 47,7 mi3,3% dos ativos brutos
Ver mais 23 grupos de ativos
- SPARTA QP9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 46,9 mi3,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 42,5 mi3% dos ativos brutos
- QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 32,9 mi2,3% dos ativos brutos
- ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26,7 mi1,9% dos ativos brutos
- SUBCLASSE GERALCotas de FundosR$ 26,2 mi1,8% dos ativos brutos
- XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 23,9 mi1,7% dos ativos brutos
- CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 23,8 mi1,7% dos ativos brutos
- IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 21,5 mi1,5% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16 mi1,1% dos ativos brutos
- OCEANA QP8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 15,6 mi1,1% dos ativos brutos
- MSCI ACWI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,3 mi1% dos ativos brutos
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 10,2 mi0,7% dos ativos brutos
- IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,5 mi0,5% dos ativos brutos
- LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 596 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNOpções - Posições titularesR$ 262 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV82Opções - Posições titularesR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 80 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDXOpções - Posições titularesR$ 313<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZOpções - Posições titularesR$ 313<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 256 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 174 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 108 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 19 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/04/2025
- Constituição
- 02/04/2025
- Início da classe
- 02/04/2025
- Registro na CVM
- 02/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SPARTA QP9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 46,9 mi
- QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 27,8 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 27,7 mi
- SUBCLASSE GERALNova posição declarada+R$ 26,2 mi
Reduções e saídas
- BTG QP6 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 88,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 24,2 mi
- SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 15,5 mi
- QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 13,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 34 mantidas, 28 encerradas. 44 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOMMA INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAFIF
- SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- SOMMA INVESTIMENTOS QP8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SOMMA INVESTIMENTOS S.A. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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