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Fundo de investimento · CNPJ 25.307.339/0001-66
UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures60,1%
R$ 575,2 mi
- Títulos Públicos10,3%
R$ 98,6 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IF4%
R$ 38,3 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,9%
R$ 37 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%
R$ 18,5 mi
Demais ativos declarados: 19,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 957,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 954,4 mi
- 12/2025
- R$ 959,1 mi
- 01/2026
- R$ 956,9 mi
- 02/2026
- R$ 954,8 mi
- 03/2026
- R$ 946,6 mi
- 04/2026
- R$ 953,8 mi
- 05/2026
- R$ 957,7 mi
- 06/2026
- R$ 948,3 mi
- 07/2026
- R$ 957,7 mi
- 08/2026
- R$ 968,6 mi
- 09/2026
- R$ 1 bi
- 10/2026
- R$ 965,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 957,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 58 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 50 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 957,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 957,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 575,2 mi60,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 98,6 mi10,3% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,3 mi4% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37 mi3,9% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,5 mi1,9% dos ativos brutos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,1 mi1,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 16,6 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,8 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,7 mi1,5% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 12,1 mi1,3% dos ativos brutos
Ver mais 22 grupos de ativos
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 12 mi1,3% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA BRASIL SADebênturesR$ 10,5 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,5 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,6 mi0,8% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi0,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.ADebênturesR$ 5,8 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,6 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,5% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,5% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,4% dos ativos brutos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,4% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 2,8 mi0,3% dos ativos brutos
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.DebênturesR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 503 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 58 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 50 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/02/2025
- Constituição
- 01/07/2016
- Início da classe
- 06/02/2025
- Registro na CVM
- 06/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISA ENERGIA BRASIL SANova posição declarada+R$ 10,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 7,6 mi
- AXIA ENERGIA S.ANova posição declarada+R$ 5,8 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFNova posição declarada+R$ 4,5 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 18,9 mi
- NU FINANCEIRA S.A.Valor de mercado menor−R$ 5,4 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
- Banco Xp S.AValor de mercado menor−R$ 1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 10 mi · vendas de R$ 30 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 277 posições: 9 mantidas, 114 encerradas e 154 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 102 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: UBS ICATU ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO - CRED PRIV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 742,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 941,3 mi.
- UBS ICATU ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO - CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 742,3 mi
- UBS PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 34,7 mi
- UBS NBF PREV FIF MULTIMERCADO QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,1 mi
- UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPE LIMITADAR$ 22,4 mi
- UBS PREV 2800 QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 21,4 mi
- UBS PREV GAMEPLAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 16,9 mi
- UBS 1428 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,7 mi
- UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 15,2 mi
- UBS ZURICH ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 13,7 mi
- UBS PREV ADMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 11,8 mi
- UBS PREV MMS FUNDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 10,2 mi
- UBS PREV MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 688 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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