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Fundo de investimento · CNPJ 25.423.226/0001-26
ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidades20,4%
R$ 31,4 mi
- Títulos Públicos7,9%
R$ 12,1 mi
- Operações Compromissadas6,8%
R$ 10,5 mi
- COPASA ON NMAções3,5%
R$ 5,4 mi
- VIBRA ON NMAções3%
R$ 4,6 mi
Demais ativos declarados: 58,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 87,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 58 mi
- 12/2025
- R$ 56,1 mi
- 01/2026
- R$ 66,7 mi
- 02/2026
- R$ 68,4 mi
- 03/2026
- R$ 37,5 mi
- 04/2026
- R$ 43,3 mi
- 05/2026
- R$ 63,2 mi
- 06/2026
- R$ 90,1 mi
- 07/2026
- R$ 87,8 mi
- 08/2026
- R$ 88,5 mi
- 09/2026
- R$ 85,8 mi
- 10/2026
- R$ 105,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
96 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 18,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 153,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 27,8 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 87,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 87,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 31,4 mi20,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 12,1 mi7,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 10,5 mi6,8% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 5,4 mi3,5% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 4,6 mi3% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 4,6 mi3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 4,3 mi2,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 4 mi2,6% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,4 mi2,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3,3 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 86 grupos de ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,2 mi2,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 2,9 mi1,9% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi1,6% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 2,2 mi1,4% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,4% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mi1,3% dos ativos brutos
- HUDBAY MINERALS INCInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,3% dos ativos brutos
- GLENCORE PLC UNSP ADRInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,2% dos ativos brutos
- FIRST QUANTUM MINERALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- CAMECO CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- NGEX MINERALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,9% dos ativos brutos
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 1 mi0,7% dos ativos brutos
- SK HYNIX INCInvestimento no ExteriorR$ 1 mi0,7% dos ativos brutos
- G MINING VENTURES CORPInvestimento no ExteriorR$ 999 mil0,7% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 996 mil0,6% dos ativos brutos
- LUNDIN GOLD INCInvestimento no ExteriorR$ 937 mil0,6% dos ativos brutos
- NEXGEN ENERGY LTDInvestimento no ExteriorR$ 931 mil0,6% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 925 mil0,6% dos ativos brutos
- MCEWEN INCInvestimento no ExteriorR$ 883 mil0,6% dos ativos brutos
- VIZSLA SILVER CORPInvestimento no ExteriorR$ 879 mil0,6% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 875 mil0,6% dos ativos brutos
- SILVER WHEATON CORPInvestimento no ExteriorR$ 874 mil0,6% dos ativos brutos
- VIRIDIS MINING AND MINERALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 866 mil0,6% dos ativos brutos
- AGNICO EAGLE MINES LTDInvestimento no ExteriorR$ 840 mil0,5% dos ativos brutos
- BLUE MOON METALS INCInvestimento no ExteriorR$ 823 mil0,5% dos ativos brutos
- BRAVO MINING CORPInvestimento no ExteriorR$ 823 mil0,5% dos ativos brutos
- PERPETUA RESOURCES CORPInvestimento no ExteriorR$ 779 mil0,5% dos ativos brutos
- META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 723 mil0,5% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 717 mil0,5% dos ativos brutos
- EMBRAER S.A.Investimento no ExteriorR$ 714 mil0,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 656 mil0,4% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 625 mil0,4% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 624 mil0,4% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 620 mil0,4% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 616 mil0,4% dos ativos brutos
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 610 mil0,4% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 599 mil0,4% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 569 mil0,4% dos ativos brutos
- CSN MINERACAO S.AOpções - Posições titularesR$ 486 mil0,3% dos ativos brutos
- NGEX ROYALTYCOInvestimento no ExteriorR$ 442 mil0,3% dos ativos brutos
- ISOENERGY LTDInvestimento no ExteriorR$ 439 mil0,3% dos ativos brutos
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 438 mil0,3% dos ativos brutos
- HIGHLANDER SILVER CORPInvestimento no ExteriorR$ 434 mil0,3% dos ativos brutos
- EQ RESOURCES LTDInvestimento no ExteriorR$ 433 mil0,3% dos ativos brutos
- TALON METALS CORPInvestimento no ExteriorR$ 429 mil0,3% dos ativos brutos
- OSISKO METALS INCInvestimento no ExteriorR$ 427 mil0,3% dos ativos brutos
- ASML HOLDING NVInvestimento no ExteriorR$ 422 mil0,3% dos ativos brutos
- Q2 METALS CORPInvestimento no ExteriorR$ 405 mil0,3% dos ativos brutos
- TINTINA MINES LTDInvestimento no ExteriorR$ 404 mil0,3% dos ativos brutos
- INTEGRA RESOURCES CORPInvestimento no ExteriorR$ 401 mil0,3% dos ativos brutos
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 333 mil0,2% dos ativos brutos
- SELKIRK COPPER MINES INCInvestimento no ExteriorR$ 247 mil0,2% dos ativos brutos
- METALLA ROYALTY AND STREAMING LTDInvestimento no ExteriorR$ 234 mil0,2% dos ativos brutos
- ELEMENTAL ROYALTY CORPInvestimento no ExteriorR$ 227 mil0,1% dos ativos brutos
- FIREFLY METALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 225 mil0,1% dos ativos brutos
- GOLD ROYALTY CORPInvestimento no ExteriorR$ 214 mil0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 202 mil0,1% dos ativos brutos
- VERSAMET ROYALTIES CORPInvestimento no ExteriorR$ 171 mil0,1% dos ativos brutos
- CSNOpções - Posições titularesR$ 157 mil0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA S/AOpções - Posições titularesR$ 142 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 124 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU S.A.2Opções - Posições titularesR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO SAOpções - Posições titularesR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE S.A.Opções - Posições titularesR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAROpções - Posições titularesR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INCOpções - Posições titularesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GEOpções - Posições titularesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- CANFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Opções - Posições titularesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 SA BRASIL BOLSA BALCAOOpções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL RJOpções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- CCR SAOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA S.AOpções - Posições titularesR$ 918<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VANECK GOLD MINERS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 6,7 mi
- GLOBAL X COPPER MINERS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 6,2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4,8 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,6 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,2 mi
- ALUPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
- SLC AGRICOLA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- SPDR GOLD SHARESInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,9 mi
- Rede DOR ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/05/2025
- Constituição
- 20/05/2025
- Início da classe
- 20/05/2025
- Registro na CVM
- 20/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado maior+R$ 4,9 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 3,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,5 mi
- ENERGISA UNT ED N2Nova posição declarada+R$ 3,2 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 7,8 mi
- COPASA ON NMValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 2,9 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 39,4 mi · vendas de R$ 41 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 14,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 4,4 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 3,7 mi
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 2,8 mi
- VIBRA ON NMR$ 2,3 mi
- TOTVS ON NMR$ 1,9 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,6 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 22,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,2 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 2,6 mi
- COPASA ON NMR$ 2 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,9 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,8 mi
- TENDA ON NMR$ 1,8 mi
- COPEL ON N1R$ 1,7 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 269 posições: 10 mantidas, 160 encerradas e 99 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 221 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 87,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 87,8 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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